| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 412.00 | 7 112.00 | 9 300.00 | 16 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 186.00 | 7 635.00 | 14 551.00 | 22 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 903.00 | | 70 903.00 | 70 903.00 |
BZ Autres créances | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 297.00 | 22 897.00 | 646 400.00 | 669 297.00 |
CF Disponibilités | 256 774.00 | | 256 774.00 | 256 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 342.00 | 22 897.00 | 1 072 445.00 | 1 095 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 527.00 | 30 531.00 | 1 086 996.00 | 1 117 527.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 795 403.00 | 765 527.00 | | 795 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 632.00 | 29 876.00 | | 4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 910 034.00 | 905 403.00 | | 910 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 145.00 | 179 183.00 | | 144 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | 12 793.00 | | 13 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 643.00 | 15 830.00 | | 19 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 962.00 | 207 806.00 | | 176 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 996.00 | 1 113 209.00 | | 1 086 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 962.00 | 207 806.00 | | 176 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 954.00 | | 141 954.00 | 141 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 954.00 | | 141 954.00 | 141 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 5 262.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 260.00 | 180 069.00 | | 162 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 628.00 | 150 193.00 | | 157 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 632.00 | 29 876.00 | | 4 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 132.00 | | 54.00 | 121 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 000.00 | 5 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | 22 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 197.00 | | 54.00 | 104 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 377.00 | | 2 481.00 | 25 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 377.00 | | 2 481.00 | 25 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 377.00 | | 2 481.00 | 25 377.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
UX Autres créances clients | 70 903.00 | | | 70 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 144 145.00 | 144 145.00 | | 144 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 022.00 | 169 271.00 | 4 751.00 | 174 022.00 |
VW T.V.A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 962.00 | 176 962.00 | | 176 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 355.00 | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 011.00 | 13 933.00 | | 14 011.00 |
ST Autres comptes | 44 938.00 | 41 059.00 | | 44 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 625.00 | 29 618.00 | | 29 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 931.00 | 797.00 | | 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 034.00 | 61 172.00 | | 27 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 542.00 | 4 954.00 | | 5 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 574.00 | 84 610.00 | | 88 574.00 |