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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 438.00 | 37 883.00 | 14 554.00 | 52 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 991.00 | 5 486.00 | 11 505.00 | 16 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 026.00 | 43 369.00 | 26 657.00 | 70 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 438 457.00 | | 4 438 457.00 | 4 438 457.00 |
BZ Autres créances | 979 609.00 | | 979 609.00 | 979 609.00 |
CF Disponibilités | 133 314.00 | | 133 314.00 | 133 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556 531.00 | | 5 556 531.00 | 5 556 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 556.00 | 43 369.00 | 5 583 187.00 | 5 626 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 546 103.00 | | | -2 546 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 219.00 | | | -618 219.00 |
DL TOTAL (I) | -1 689 322.00 | | | -1 689 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 110.00 | | | 117 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 998.00 | | | 185 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 816 988.00 | | | 4 816 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 483.00 | | | 972 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 038.00 | | | 1 142 038.00 |
EA Autres dettes | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 272 509.00 | | | 7 272 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 187.00 | | | 5 583 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 521.00 | | | 2 455 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 676 637.00 | | 3 676 637.00 | 3 676 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 637.00 | | 3 676 637.00 | 3 676 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 054.00 | | | -3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 945.00 | | | 3 750 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 164.00 | | | 4 369 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 219.00 | | | -618 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 350.00 | | 13 676.00 | 56 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 753.00 | | 13 676.00 | 55 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 003.00 | 13 366.00 | | 30 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 003.00 | 13 366.00 | | 30 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 483.00 | 972 483.00 | | 972 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 278.00 | 172 278.00 | | 172 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 108.00 | 162 108.00 | | 162 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UX Autres créances clients | 4 438 457.00 | 4 438 457.00 | | 4 438 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 944 611.00 | 944 611.00 | | 944 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 110.00 | 117 110.00 | | 117 110.00 |
VI Groupe et associés | 185 998.00 | 185 998.00 | | 185 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 422 657.00 | 5 422 060.00 | 597.00 | 5 422 657.00 |
VW T.V.A. | 766 201.00 | 766 201.00 | | 766 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 521.00 | 2 455 521.00 | | 2 455 521.00 |