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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 682 663.00 | 486 201.00 | 196 462.00 | 682 663.00 |
040 Immobilisations financières | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 702 974.00 | 489 198.00 | 213 776.00 | 702 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 709 635.00 | | 709 635.00 | 709 635.00 |
072 Créances – Autres | 91 464.00 | | 91 464.00 | 91 464.00 |
084 Disponibilités | 157 859.00 | | 157 859.00 | 157 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 970 235.00 | | 970 235.00 | 970 235.00 |
110 Total général Actif | 1 673 208.00 | 489 198.00 | 1 184 010.00 | 1 673 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 304.00 | |
126 Réserve légale | | | 960.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 523 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 813 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 184 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 167 461.00 | 1 398 101.00 | | 2 167 461.00 |
222 Production stockée | -7 200.00 | 7 200.00 | | -7 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 325.00 | 7 960.00 | | 5 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 167 086.00 | 1 413 261.00 | | 2 167 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 726.00 | 199 039.00 | | 152 726.00 |
242 Autres charges externes. | 1 215 855.00 | 731 853.00 | | 1 215 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 964.00 | 27 113.00 | | 30 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 066.00 | 217 301.00 | | 275 066.00 |
252 Charges sociales | 175 661.00 | 144 187.00 | | 175 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 382.00 | 61 829.00 | | 64 382.00 |
262 Autres charges | 15 074.00 | 488.00 | | 15 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 929 728.00 | 1 381 810.00 | | 1 929 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 237 358.00 | 31 451.00 | | 237 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 417.00 | 8 253.00 | | 20 417.00 |
294 Charges financières | 5 341.00 | 3 400.00 | | 5 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 852.00 | 130.00 | | 12 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 123.00 | 36 174.00 | | 196 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 633 588.00 | | | 633 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 641.00 | | | 98 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 425 313.00 | | | 425 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 225 205.00 | | | 225 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |