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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 051 124.00 | | 12 051 124.00 | 12 051 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 901.00 | | 2 427 901.00 | 2 427 901.00 |
BZ Autres créances | 4 003 029.00 | | 4 003 029.00 | 4 003 029.00 |
CF Disponibilités | 2 906 285.00 | | 2 906 285.00 | 2 906 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 349 018.00 | | 9 349 018.00 | 9 349 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 400 142.00 | | 21 400 142.00 | 21 400 142.00 |
CU Autres participations | 12 051 124.00 | | 12 051 124.00 | 12 051 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 245 248.00 | 8 245 248.00 | | 8 245 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 570 599.00 | 511 123.00 | | 570 599.00 |
DG Autres réserves | 2 163 213.00 | 8 608 541.00 | | 2 163 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 109.00 | 1 189 527.00 | | 1 088 109.00 |
DL TOTAL (I) | 12 067 170.00 | 18 554 439.00 | | 12 067 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 652 956.00 | 113 753.00 | | 5 652 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 049.00 | 2 759 163.00 | | 1 589 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 864.00 | 22 074.00 | | 29 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887 763.00 | 1 665 709.00 | | 1 887 763.00 |
EA Autres dettes | 173 339.00 | 1 780.00 | | 173 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 332 971.00 | 4 562 478.00 | | 9 332 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 400 142.00 | 23 116 917.00 | | 21 400 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 710 016.00 | | 6 710 016.00 | 6 710 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 710 016.00 | | 6 710 016.00 | 6 710 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 875 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 308 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715 849.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 483 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 570.00 | 75 352.00 | | 152 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 064.00 | | | 350 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 634.00 | 75 352.00 | | 502 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 634.00 | -75 352.00 | | -502 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 905.00 | 51 927.00 | | 98 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 242 796.00 | 6 152 036.00 | | 8 242 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 154 687.00 | 4 962 509.00 | | 7 154 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 109.00 | 1 189 527.00 | | 1 088 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 285 322.00 | | 115 866.00 | 12 285 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 064.00 | 12 051 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 064.00 | 12 051 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 285 322.00 | | 115 866.00 | 12 285 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 350 064.00 | | 350 064.00 | 350 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 064.00 | | 350 064.00 | 350 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 064.00 | | 350 064.00 | 350 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 448.00 | 647 448.00 | | 647 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 266.00 | 534 266.00 | | 534 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 339.00 | 173 339.00 | | 173 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 901.00 | 2 427 901.00 | | 2 427 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VC Groupe et associés | 3 539 620.00 | 3 539 620.00 | | 3 539 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 652 956.00 | 643 668.00 | 2 402 362.00 | 5 652 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 589 049.00 | 1 589 049.00 | | 1 589 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 138.00 | | | 461 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 730.00 | 354 730.00 | | 354 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 841.00 | 106 841.00 | | 106 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 948.00 | 83 948.00 | | 83 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 442 733.00 | 6 442 733.00 | | 6 442 733.00 |
VW T.V.A. | 599 208.00 | 599 208.00 | | 599 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 332 971.00 | 4 323 683.00 | 2 402 362.00 | 9 332 971.00 |