| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 526.00 | 53 065.00 | 46 461.00 | 99 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 253.00 | 406 317.00 | 391 936.00 | 798 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 183.00 | 459 382.00 | 450 800.00 | 910 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BZ Autres créances | 93 209.00 | | 93 209.00 | 93 209.00 |
CF Disponibilités | 149 437.00 | | 149 437.00 | 149 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 543.00 | | 282 543.00 | 282 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 727.00 | 459 382.00 | 733 344.00 | 1 192 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 227 887.00 | | | 227 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
DL TOTAL (I) | 312 820.00 | | | 312 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 018.00 | | | 151 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
EA Autres dettes | 134 761.00 | | | 134 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 523.00 | | | 420 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 344.00 | | | 733 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 541.00 | | | 326 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 693.00 | | 133 791.00 | 783 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 301.00 | 910 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 301.00 | 897 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 291.00 | | 133 791.00 | 771 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 821.00 | 63 863.00 | 7 301.00 | 402 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 821.00 | 63 863.00 | 7 301.00 | 402 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 761.00 | 134 761.00 | | 134 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 018.00 | 57 036.00 | 93 982.00 | 151 018.00 |
VI Groupe et associés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 043.00 | 110 640.00 | 6 402.00 | 117 043.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 523.00 | 326 541.00 | 93 982.00 | 420 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
ST Autres comptes | 141 324.00 | | | 141 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 537.00 | | | 78 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 786.00 | | | 83 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 354.00 | | | 243 354.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |