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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 079.00 | 17 820.00 | 2 258.00 | 20 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 728.00 | 379 915.00 | 131 813.00 | 511 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 465.00 | 141 694.00 | 121 770.00 | 263 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 103.00 | 544 430.00 | 311 673.00 | 856 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 287.00 | | 182 287.00 | 182 287.00 |
BN En cours de production de biens | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 937.00 | 6 073.00 | 498 864.00 | 504 937.00 |
BZ Autres créances | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
CF Disponibilités | 137 120.00 | | 137 120.00 | 137 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 071.00 | | 115 071.00 | 115 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 767.00 | 6 073.00 | 998 694.00 | 1 004 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 870.00 | 550 503.00 | 1 310 367.00 | 1 860 870.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 284 168.00 | | | 284 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
DL TOTAL (I) | 502 267.00 | | | 502 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 731.00 | | | 237 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 875.00 | | | 235 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 026.00 | | | 309 026.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 099.00 | | | 808 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 367.00 | | | 1 310 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 869.00 | | | 639 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 063.00 | | 63 879.00 | 844 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 51 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 839.00 | 856 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 339.00 | 775 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 903.00 | | 17 629.00 | 799 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | 46 250.00 | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 893.00 | 76 876.00 | 27 339.00 | 489 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 304.00 | 3 517.00 | | 14 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 589.00 | 73 359.00 | 27 339.00 | 475 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 875.00 | 235 875.00 | | 235 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 027.00 | 309 027.00 | | 309 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
UX Autres créances clients | 504 937.00 | 504 937.00 | | 504 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 361.00 | 69 131.00 | 168 230.00 | 237 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 561.00 | | | 68 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 071.00 | 115 071.00 | | 115 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 322.00 | 667 570.00 | 46 752.00 | 714 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 100.00 | 639 870.00 | 168 230.00 | 808 100.00 |