| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 891.00 | 3 816.00 | 75.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223.00 | 5 148.00 | 75.00 | 5 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BN En cours de production de biens | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 514.00 | | 514 514.00 | 514 514.00 |
BZ Autres créances | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
CF Disponibilités | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 932.00 | | 636 932.00 | 636 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 155.00 | 5 148.00 | 637 007.00 | 642 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 436 472.00 | 436 472.00 | | 436 472.00 |
DH Report à nouveau | -35 805.00 | | | -35 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 510.00 | -35 805.00 | | -78 510.00 |
DL TOTAL (I) | 344 158.00 | 422 668.00 | | 344 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 904.00 | | 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 254.00 | 174 050.00 | | 154 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 887.00 | 110 731.00 | | 137 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 849.00 | 288 684.00 | | 292 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 007.00 | 711 352.00 | | 637 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 849.00 | 288 684.00 | | 292 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 981.00 | 167.00 | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 981.00 | 167.00 | | 4 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 254.00 | 154 254.00 | | 154 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
UX Autres créances clients | 514 514.00 | | | 514 514.00 |
VB T. V. A. | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VP Divers | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 009.00 | 553 009.00 | | 553 009.00 |
VW T.V.A. | 112 992.00 | 112 992.00 | | 112 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 849.00 | 292 849.00 | | 292 849.00 |