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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 980.00 | 12 520.00 | 8 460.00 | 20 980.00 |
AP Constructions | 79 417.00 | 51 751.00 | 27 666.00 | 79 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 371.00 | 66 202.00 | 16 169.00 | 82 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 771.00 | 137 576.00 | 72 195.00 | 209 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 053.00 | | 105 053.00 | 105 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 746 214.00 | 15 691.00 | 3 730 522.00 | 3 746 214.00 |
BZ Autres créances | 974 779.00 | | 974 779.00 | 974 779.00 |
CF Disponibilités | 110 919.00 | | 110 919.00 | 110 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 037.00 | 15 691.00 | 4 938 346.00 | 4 954 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 808.00 | 153 267.00 | 5 010 541.00 | 5 163 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DH Report à nouveau | 184 426.00 | 156 260.00 | | 184 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 484.00 | 88 166.00 | | 101 484.00 |
DL TOTAL (I) | 330 843.00 | 289 360.00 | | 330 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 163.00 | 1 235 398.00 | | 1 433 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 275.00 | 68 008.00 | | 114 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 045.00 | 1 092 634.00 | | 849 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 497.00 | 1 171 989.00 | | 1 238 497.00 |
EA Autres dettes | 132 836.00 | 62 887.00 | | 132 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 911 882.00 | 600 133.00 | | 911 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679 698.00 | 4 231 050.00 | | 4 679 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 541.00 | 4 520 409.00 | | 5 010 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 948.00 | 3 098 295.00 | | 3 664 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -75 648.00 | | -75 648.00 | -75 648.00 |
FG Production vendue services | 6 123 765.00 | 268 942.00 | 6 392 707.00 | 6 123 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 048 118.00 | 268 942.00 | 6 317 060.00 | 6 048 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 396 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 44 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 283.00 | 960.00 | | 4 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 283.00 | 960.00 | | 4 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 904.00 | 14 384.00 | | 21 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 904.00 | 14 384.00 | | 21 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 621.00 | -13 423.00 | | -17 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 267.00 | 41 574.00 | | 46 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 412 049.00 | 5 643 732.00 | | 6 412 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 310 565.00 | 5 555 566.00 | | 6 310 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 484.00 | 88 166.00 | | 101 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 643.00 | | 21 127.00 | 188 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 763.00 | | 11 127.00 | 157 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 10 000.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 725.00 | 24 851.00 | | 112 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | 6 971.00 | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 176.00 | 17 880.00 | | 107 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 216.00 | 1 875.00 | 44 400.00 | 58 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 216.00 | 1 875.00 | 44 400.00 | 58 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 216.00 | 1 875.00 | 44 400.00 | 58 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | 44 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 045.00 | 849 045.00 | | 849 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 659.00 | 157 659.00 | | 157 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 836.00 | 132 836.00 | | 132 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 911 882.00 | 911 882.00 | | 911 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 721 911.00 | 3 721 911.00 | | 3 721 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VB T. V. A. | 683 757.00 | 683 757.00 | | 683 757.00 |
VC Groupe et associés | 233 663.00 | 233 663.00 | | 233 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 413.00 | 230 413.00 | | 230 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 750.00 | 188 000.00 | 1 000 980.00 | 1 202 750.00 |
VI Groupe et associés | 114 275.00 | 114 275.00 | | 114 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
VP Divers | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 747 965.00 | 4 747 965.00 | | 4 747 965.00 |
VW T.V.A. | 1 030 786.00 | 1 030 786.00 | | 1 030 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 698.00 | 3 664 948.00 | 1 000 980.00 | 4 679 698.00 |