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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AN Terrains | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AP Constructions | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 289.00 | 603 953.00 | 73 337.00 | 677 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 068.00 | 918 580.00 | 149 489.00 | 1 068 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 661.00 | 1 535 329.00 | 817 332.00 | 2 352 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 548 129.00 | | 548 129.00 | 548 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 615.00 | 293.00 | 19 322.00 | 19 615.00 |
BZ Autres créances | 264 371.00 | | 264 371.00 | 264 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
CF Disponibilités | 176 037.00 | | 176 037.00 | 176 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 269.00 | | 72 269.00 | 72 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 365.00 | 293.00 | 1 152 072.00 | 1 152 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 026.00 | 1 535 622.00 | 1 969 404.00 | 3 505 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 995.00 | 1 855.00 | | 2 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 978.00 | 246 139.00 | | 142 978.00 |
DL TOTAL (I) | 228 473.00 | 330 495.00 | | 228 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 114.00 | 51 636.00 | | 106 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 664.00 | 181 013.00 | | 240 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 452.00 | 904 775.00 | | 995 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 139.00 | 200 359.00 | | 249 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
EA Autres dettes | 82 128.00 | 75 588.00 | | 82 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 931.00 | 1 413 371.00 | | 1 740 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 404.00 | 1 743 866.00 | | 1 969 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 761.00 | 1 383 400.00 | | 1 666 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 246.00 | 51 636.00 | | 53 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 643 851.00 | | 13 643 851.00 | 13 643 851.00 |
FD Production vendue biens | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
FG Production vendue services | 62 849.00 | 103 879.00 | 166 728.00 | 62 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 712 618.00 | 103 879.00 | 13 816 497.00 | 13 712 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 897 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 464 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 077.00 | |
GE Autres charges | | | 16 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 715 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 849.00 | 84 084.00 | | 37 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 956 121.00 | 13 933 993.00 | | 13 956 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 813 143.00 | 13 687 853.00 | | 13 813 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 978.00 | 246 139.00 | | 142 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 743.00 | 56 449.00 | | 33 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 252.00 | 46 077.00 | | 1 489 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 858.00 | 46 077.00 | | 1 487 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 664.00 | 203 146.00 | 37 518.00 | 240 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 452.00 | 995 452.00 | | 995 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 128.00 | 82 128.00 | | 82 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 114.00 | 69 462.00 | 36 652.00 | 106 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 139.00 | 249 139.00 | | 249 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 255.00 | 356 255.00 | | 356 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 109.00 | 356 255.00 | 60 855.00 | 417 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 931.00 | 1 666 761.00 | 74 170.00 | 1 740 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |