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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | 18 294.00 | 152 449.00 | 170 743.00 |
AP Constructions | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 568.00 | 21 859.00 | 7 709.00 | 29 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 577.00 | 90 419.00 | 160 158.00 | 250 577.00 |
BT Marchandises | 449 228.00 | 14 993.00 | 434 235.00 | 449 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CF Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 519.00 | 14 993.00 | 467 526.00 | 482 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 096.00 | 105 412.00 | 627 684.00 | 733 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 466 195.00 | 300 430.00 | | 466 195.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 165.00 | 13 223.00 | | 2 165.00 |
230 Autres produits | 7 746.00 | 12.00 | | 7 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 106.00 | 313 665.00 | | 476 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 104.00 | 75 187.00 | | 223 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 773.00 | -67 383.00 | | -26 773.00 |
242 Autres charges externes. | 131 808.00 | 134 678.00 | | 131 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | 3 107.00 | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 347.00 | 91 455.00 | | 92 347.00 |
252 Charges sociales | 46 816.00 | 37 319.00 | | 46 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 576.00 | 606.00 | | 1 576.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 993.00 | | |
262 Autres charges | 5 408.00 | 190.00 | | 5 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 399.00 | 290 152.00 | | 476 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -294.00 | 23 513.00 | | -294.00 |
280 Produits financiers | | 192.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 438.00 | | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 418.00 | 90.00 | | 2 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 035.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 274.00 | 20 580.00 | | -2 274.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DH Report à nouveau | 465 825.00 | 465 825.00 | | 465 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 274.00 | 20 580.00 | | -2 274.00 |
DL TOTAL (I) | 492 516.00 | 494 790.00 | | 492 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 535.00 | 109.00 | | 4 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 093.00 | 45 422.00 | | 66 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 706.00 | 20 954.00 | | 13 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 679.00 | 51 521.00 | | 44 679.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 168.00 | 118 006.00 | | 135 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 684.00 | 612 796.00 | | 627 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 189.00 | 8 388.00 | | 242 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 577.00 | | | 250 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 767.00 | | | 174 767.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 767.00 | | | 174 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 422.00 | 8 388.00 | | 67 422.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 550.00 | 1 576.00 | | 70 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 525.00 | 1 576.00 | | 66 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VI Groupe et associés | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VW T.V.A. | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 168.00 | 135 168.00 | | 135 168.00 |