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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 195.00 | | 365 195.00 | 365 195.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 2 006 555.00 | 776 054.00 | 1 230 501.00 | 2 006 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 134.00 | 62 503.00 | 35 631.00 | 98 134.00 |
AX Avances et acomptes | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 416.00 | 839 623.00 | 1 653 793.00 | 2 493 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 361.00 | 839 623.00 | 1 674 738.00 | 2 514 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
DH Report à nouveau | -393 585.00 | -259 353.00 | | -393 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 990.00 | -134 232.00 | | -119 990.00 |
DL TOTAL (I) | -470 566.00 | -350 576.00 | | -470 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 355.00 | 263 529.00 | | 190 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 339.00 | 1 708 958.00 | | 1 841 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 584.00 | 127 692.00 | | 101 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 427.00 | 3 957.00 | | 7 427.00 |
EA Autres dettes | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 304.00 | 2 104 135.00 | | 2 145 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 738.00 | 1 753 560.00 | | 1 674 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 803.00 | 1 841 115.00 | | 2 031 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 549.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 350.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 11 500.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 11 500.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -11 212.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 716.00 | 4 640.00 | | 24 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 706.00 | 138 871.00 | | 144 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 990.00 | -134 232.00 | | -119 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 416.00 | | | 2 493 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 493 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 127 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 195.00 | | | 365 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 718.00 | | | 2 127 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 825.00 | 72 798.00 | | 766 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 825.00 | 72 798.00 | | 766 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 932.00 | 76 431.00 | 113 501.00 | 189 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 841 339.00 | 1 841 339.00 | | 1 841 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 088.00 | | | 73 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 304.00 | 2 031 803.00 | 113 501.00 | 2 145 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 595.00 | 10 328.00 | | 6 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 857.00 | 6 368.00 | | 3 857.00 |
ST Autres comptes | 34 605.00 | 12 753.00 | | 34 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | 137.00 | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 737.00 | 10 465.00 | | 6 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 462.00 | 19 121.00 | | 38 462.00 |