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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 855.00 | 3 867.00 | 10 988.00 | 14 855.00 |
AP Constructions | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 882.00 | 86 134.00 | 14 749.00 | 100 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 316.00 | 8 597.00 | 1 719.00 | 10 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 034.00 | 103 570.00 | 27 464.00 | 131 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 016.00 | | 243 016.00 | 243 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 919.00 | 3 367.00 | 30 552.00 | 33 919.00 |
BZ Autres créances | 128 372.00 | | 128 372.00 | 128 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 427.00 | | 47 427.00 | 47 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 568.00 | 3 367.00 | 515 201.00 | 518 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 602.00 | 106 937.00 | 542 665.00 | 649 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 3 023.00 | -2 133.00 | | 3 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 977.00 | 5 155.00 | | 56 977.00 |
DL TOTAL (I) | 77 274.00 | 20 297.00 | | 77 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 024.00 | 44 565.00 | | 15 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 185.00 | 486 044.00 | | 416 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 512.00 | 6 590.00 | | 15 512.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 1 687.00 | | 3 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 200.00 | 3 434.00 | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 391.00 | 542 319.00 | | 465 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 665.00 | 562 616.00 | | 542 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 391.00 | 262 172.00 | | 465 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 157.00 | 238 357.00 | 619 514.00 | 381 157.00 |
FG Production vendue services | 245 646.00 | | 245 646.00 | 245 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 803.00 | 238 357.00 | 865 160.00 | 626 803.00 |
FM Production stockée | | | 54 245.00 | |
FN Production immobilisée | | | 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 6 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 566.00 | -2 029.00 | | -1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 930.00 | 572 185.00 | | 928 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 953.00 | 567 030.00 | | 871 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 977.00 | 5 155.00 | | 56 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 934.00 | | 13 100.00 | 117 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 071.00 | | 13 100.00 | 103 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 134.00 | 7 436.00 | | 96 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | 830.00 | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 097.00 | 6 606.00 | | 93 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 185.00 | 416 185.00 | | 416 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
VC Groupe et associés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 587.00 | 187 587.00 | | 187 587.00 |
VW T.V.A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 391.00 | 465 391.00 | | 465 391.00 |