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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 780.00 | 18 880.00 | 899.00 | 19 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 565.00 | | 56 565.00 | 56 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 755.00 | 18 880.00 | 57 874.00 | 76 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
BT Marchandises | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 303.00 | 20 039.00 | 45 264.00 | 65 303.00 |
BZ Autres créances | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CF Disponibilités | 143 405.00 | | 143 405.00 | 143 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 616.00 | 20 039.00 | 248 577.00 | 268 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 371.00 | 38 919.00 | 306 451.00 | 345 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 762.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 563.00 | 219 563.00 | | 219 563.00 |
DH Report à nouveau | -22 876.00 | -24 612.00 | | -22 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 375.00 | 1 736.00 | | 20 375.00 |
DL TOTAL (I) | 225 446.00 | 205 071.00 | | 225 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 171.00 | 41 596.00 | | 67 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 437.00 | 11 817.00 | | 12 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164.00 | 506.00 | | 164.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 005.00 | 53 671.00 | | 81 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 451.00 | 258 742.00 | | 306 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 232 152.00 | |
FG Production vendue services | | | 288 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 63 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 4 631.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | -4 631.00 | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 506.00 | 207 359.00 | | 235 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 131.00 | 205 622.00 | | 215 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 375.00 | 1 736.00 | | 20 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 755.00 | | 7 853.00 | 76 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 779.00 | | 4 060.00 | 19 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 565.00 | | 3 793.00 | 56 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 376.00 | 505.00 | | 18 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 376.00 | 505.00 | | 18 376.00 |