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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 221.00 | 233.00 | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 638.00 | 72 286.00 | 51 352.00 | 123 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 075.00 | 103 507.00 | 65 568.00 | 169 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 361.00 | 17 059.00 | 497 302.00 | 514 361.00 |
BZ Autres créances | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CF Disponibilités | 272 120.00 | | 272 120.00 | 272 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 162.00 | 17 059.00 | 816 104.00 | 833 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 237.00 | 120 566.00 | 881 671.00 | 1 002 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DH Report à nouveau | -528 471.00 | -416 150.00 | | -528 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 625.00 | -112 321.00 | | 164 625.00 |
DL TOTAL (I) | -199 174.00 | -363 799.00 | | -199 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 451.00 | 14 374.00 | | 9 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | 10 378.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 830.00 | 347 570.00 | | 190 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 733.00 | 293 341.00 | | 419 733.00 |
EA Autres dettes | 457 790.00 | 306 723.00 | | 457 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 845.00 | 972 387.00 | | 1 080 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 671.00 | 608 588.00 | | 881 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 103.00 | 967 596.00 | | 1 080 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 1 447.00 | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 578.00 | | 2 263 578.00 | 2 263 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 578.00 | | 2 263 578.00 | 2 263 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 593.00 | |
GE Autres charges | | | 39 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | 327.00 | | 18.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 829.00 | 51 422.00 | | 39 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 344.00 | 991.00 | | 16 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 950.00 | | | 148 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 294.00 | 991.00 | | 165 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 227.00 | 86 900.00 | | 6 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 166.00 | 86 900.00 | | 10 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 127.00 | -85 909.00 | | 155 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 022.00 | 2 399 683.00 | | 2 429 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 396.00 | 2 512 004.00 | | 2 264 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 625.00 | -112 321.00 | | 164 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 282.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 317.00 | | 3 938.00 | 174 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 180.00 | 169 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 180.00 | 123 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | 779.00 | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 659.00 | | 3 159.00 | 129 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 352.00 | 12 593.00 | 8 438.00 | 69 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 638.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 769.00 | 11 955.00 | 8 438.00 | 68 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 830.00 | 190 830.00 | | 190 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 701.00 | 77 701.00 | | 77 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 516.00 | 167 516.00 | | 167 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 790.00 | 457 790.00 | | 457 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
UX Autres créances clients | 485 597.00 | 485 597.00 | | 485 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
VB T. V. A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 926.00 | 8 184.00 | 742.00 | 8 926.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 350.00 | 518 604.00 | 42 746.00 | 561 350.00 |
VW T.V.A. | 161 762.00 | 161 762.00 | | 161 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 845.00 | 1 080 103.00 | 742.00 | 1 080 845.00 |