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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 936.00 | 12 782.00 | 1 154.00 | 13 936.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 8 625.00 | 2 159.00 | 6 466.00 | 8 625.00 |
AP Constructions | 97 733.00 | 43 493.00 | 54 240.00 | 97 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 007.00 | 1 350 463.00 | 373 544.00 | 1 724 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 231.00 | 621 718.00 | 378 513.00 | 1 000 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 244.00 | 2 030 615.00 | 855 629.00 | 2 886 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 191.00 | | 282 191.00 | 282 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816 427.00 | 156 400.00 | 3 660 027.00 | 3 816 427.00 |
BZ Autres créances | 1 620 554.00 | | 1 620 554.00 | 1 620 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836 928.00 | | 836 928.00 | 836 928.00 |
CF Disponibilités | 1 885 238.00 | | 1 885 238.00 | 1 885 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 495 874.00 | 156 400.00 | 8 339 474.00 | 8 495 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 382 118.00 | 2 187 015.00 | 9 195 103.00 | 11 382 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 236 359.00 | 1 236 350.00 | | 1 236 359.00 |
DG Autres réserves | 712 210.00 | 712 189.00 | | 712 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 157.00 | 298 022.00 | | 575 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
DK Provisions réglementées | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 304.00 | 2 442 581.00 | | 2 776 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 577.00 | 218 229.00 | | 419 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 577.00 | 218 229.00 | | 419 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 765.00 | 740 767.00 | | 824 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 994.00 | 2 496 204.00 | | 3 039 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 127.00 | 1 845 873.00 | | 1 905 127.00 |
EA Autres dettes | 151 373.00 | 228 226.00 | | 151 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 963.00 | 92 524.00 | | 77 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 999 222.00 | 5 403 593.00 | | 5 999 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 195 103.00 | 8 064 403.00 | | 9 195 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 461 922.00 | 4 856 120.00 | | 5 461 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | 446.00 | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 980 775.00 | | 16 980 775.00 | 16 980 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 980 775.00 | | 16 980 775.00 | 16 980 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 351 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 498 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 008 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 419 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 317 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 394.00 | 161 871.00 | | 138 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 535.00 | 7 319.00 | | 103 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 530.00 | 5 168.00 | | 8 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 065.00 | 12 487.00 | | 112 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 600.00 | 18 598.00 | | 45 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 751.00 | 18 598.00 | | 68 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 314.00 | -6 111.00 | | 43 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 682.00 | 206 620.00 | | 179 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 329.00 | 411 927.00 | | 345 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 489 546.00 | 15 516 372.00 | | 17 489 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 914 390.00 | 15 218 351.00 | | 16 914 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 157.00 | 298 022.00 | | 575 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 264.00 | | 458 266.00 | 2 510 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | 7 200.00 | 3 600.00 | 1 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 520.00 | 80 767.00 | 2 886 244.00 | 1 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 567.00 | 2 830 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 096.00 | | 451 066.00 | 2 453 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | 7 200.00 | 5 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 362.00 | 201 820.00 | 73 567.00 | 1 902 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 073.00 | 709.00 | | 12 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 289.00 | 201 111.00 | 73 567.00 | 1 890 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 151.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 229.00 | 419 577.00 | 218 229.00 | 218 229.00 |
6T Sur comptes clients | 170 945.00 | | 14 544.00 | 170 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 945.00 | | 14 544.00 | 170 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 174.00 | 442 728.00 | 232 773.00 | 389 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419 577.00 | 232 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 994.00 | 3 039 994.00 | | 3 039 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 682.00 | 495 682.00 | | 495 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 459.00 | 336 459.00 | | 336 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 373.00 | 151 373.00 | | 151 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 628 747.00 | 3 628 747.00 | | 3 628 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 680.00 | 187 680.00 | | 187 680.00 |
VB T. V. A. | 473 657.00 | 473 657.00 | | 473 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 280.00 | 1 084 280.00 | | 1 084 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 515.00 | 286 215.00 | 537 300.00 | 823 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 808.00 | | | 216 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495 117.00 | 5 495 117.00 | | 5 495 117.00 |
VW T.V.A. | 950 652.00 | 950 652.00 | | 950 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 222.00 | 5 461 922.00 | 537 300.00 | 5 999 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |