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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 561.00 | | 210 561.00 | 210 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 529.00 | 62 500.00 | 7 029.00 | 69 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 766.00 | 92 263.00 | 307 503.00 | 399 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 483.00 | 154 763.00 | 572 720.00 | 727 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 77 789.00 | | 77 789.00 | 77 789.00 |
CF Disponibilités | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 493.00 | | 96 493.00 | 96 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 977.00 | 154 763.00 | 669 214.00 | 823 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 69 725.00 | 62 822.00 | | 69 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 209.00 | 6 902.00 | | -71 209.00 |
DL TOTAL (I) | 56 816.00 | 128 025.00 | | 56 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 290.00 | 28 608.00 | | 384 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 857.00 | 172 197.00 | | 102 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 841.00 | 46 571.00 | | 53 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 143.00 | 45 330.00 | | 43 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
EA Autres dettes | 18 918.00 | 10 643.00 | | 18 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 461.00 | 27 127.00 | | 8 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 398.00 | 330 476.00 | | 612 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 214.00 | 458 500.00 | | 669 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 585.00 | 330 476.00 | | 342 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 440.00 | 28 608.00 | | 69 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 117.00 | | 616 117.00 | 616 117.00 |
FG Production vendue services | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 414.00 | | 617 414.00 | 617 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 526.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 495.00 | 8 393.00 | | 7 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 516.00 | | 1 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 708.00 | 516.00 | | 11 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 670.00 | -516.00 | | -11 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 628.00 | 702 587.00 | | 643 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 837.00 | 695 685.00 | | 714 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 209.00 | 6 902.00 | | -71 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 496.00 | 11 999.00 | | 9 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 058.00 | | 319 821.00 | 445 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 396.00 | 727 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 210 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 822.00 | 469 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 135.00 | | | 215 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 282.00 | | 317 835.00 | 184 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 641.00 | | 1 986.00 | 45 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 841.00 | 25 318.00 | 37 395.00 | 166 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 841.00 | 25 318.00 | 37 395.00 | 166 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
UX Autres créances clients | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VC Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 850.00 | 45 037.00 | 187 807.00 | 314 850.00 |
VI Groupe et associés | 102 857.00 | 102 857.00 | | 102 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 959.00 | 78 332.00 | 47 627.00 | 125 959.00 |
VW T.V.A. | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 398.00 | 342 585.00 | 187 807.00 | 612 398.00 |