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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 071.00 | 4 250.00 | 40 821.00 | 45 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 031.00 | 166 560.00 | 30 471.00 | 197 031.00 |
040 Immobilisations financières | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 583.00 | 170 810.00 | 96 772.00 | 267 583.00 |
060 Stock marchandises | 187 190.00 | 80 472.00 | 106 718.00 | 187 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 769 443.00 | 63 790.00 | 705 653.00 | 769 443.00 |
072 Créances – Autres | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
084 Disponibilités | 1 261 090.00 | | 1 261 090.00 | 1 261 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 326 099.00 | 144 263.00 | 2 181 836.00 | 2 326 099.00 |
110 Total général Actif | 2 593 682.00 | 315 074.00 | 2 278 608.00 | 2 593 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 225 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 377 888.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 142 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 558 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 199 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 758 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 278 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 199 215.00 | 3 325 829.00 | | 3 199 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 981.00 | 115 259.00 | | 2 981.00 |
230 Autres produits | 27 989.00 | 41 392.00 | | 27 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 230 186.00 | 3 482 481.00 | | 3 230 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 616 653.00 | 1 987 066.00 | | 1 616 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 389.00 | 4 616.00 | | -2 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | 433.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 539 945.00 | 531 998.00 | | 539 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 878.00 | 15 755.00 | | 15 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 557 451.00 | 406 509.00 | | 557 451.00 |
252 Charges sociales | 227 972.00 | 161 977.00 | | 227 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 341.00 | 11 508.00 | | 15 341.00 |
256 Dotations aux provisions | 132 685.00 | 15 226.00 | | 132 685.00 |
262 Autres charges | 6 013.00 | 37 316.00 | | 6 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 109 605.00 | 3 172 409.00 | | 3 109 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 581.00 | 310 072.00 | | 120 581.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | 203.00 | | 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 742.00 | 62 465.00 | | 1 742.00 |
294 Charges financières | 3 841.00 | 4 238.00 | | 3 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 530.00 | 1 991.00 | | 11 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 164.00 | 105 868.00 | | 32 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 008.00 | 260 642.00 | | 75 008.00 |