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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 9 318.00 | 2 682.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 151.00 | 11 783.00 | 7 368.00 | 19 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 276.00 | 30 109.00 | 8 167.00 | 38 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 203.00 | 51 210.00 | 305 993.00 | 357 203.00 |
BT Marchandises | 197 984.00 | 57 979.00 | 140 005.00 | 197 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 280.00 | | 148 280.00 | 148 280.00 |
BZ Autres créances | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CF Disponibilités | 82 238.00 | | 82 238.00 | 82 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 954.00 | 57 979.00 | 391 975.00 | 449 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 157.00 | 109 189.00 | 697 968.00 | 807 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 310 495.00 | 359 655.00 | | 310 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 361.00 | -49 160.00 | | -3 361.00 |
DL TOTAL (I) | 318 134.00 | 321 495.00 | | 318 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 4 474.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 221.00 | 214 126.00 | | 216 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 010.00 | 133 963.00 | | 101 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 952.00 | 91 486.00 | | 58 952.00 |
EA Autres dettes | 3 452.00 | 7 552.00 | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 835.00 | 451 600.00 | | 379 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 968.00 | 773 095.00 | | 697 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 835.00 | 451 600.00 | | 379 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 113.00 | | 1 037 113.00 | 1 037 113.00 |
FG Production vendue services | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 979.00 | | 1 047 979.00 | 1 047 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 979.00 | |
GE Autres charges | | | 5 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | 2 705.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 020.00 | 3 050.00 | | 3 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 922.00 | 3 050.00 | | 10 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | 45.00 | | 2 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | 124.00 | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 047.00 | 2 927.00 | | 8 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 065.00 | 1 140 181.00 | | 1 081 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 426.00 | 1 189 341.00 | | 1 084 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 361.00 | -49 160.00 | | -3 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 800.00 | | 2 335.00 | 368 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 932.00 | 357 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 932.00 | 57 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 665.00 | | 2 335.00 | 289 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 359.00 | | | 71 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 536.00 | 11 606.00 | 13 932.00 | 53 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 358.00 | 2 960.00 | | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 178.00 | 8 646.00 | 13 932.00 | 47 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 873.00 | 57 979.00 | 15 873.00 | 15 873.00 |
6T Sur comptes clients | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 728.00 | 57 979.00 | 21 728.00 | 21 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 728.00 | 57 979.00 | 21 728.00 | 21 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 979.00 | 21 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
UX Autres créances clients | 148 280.00 | | | 148 280.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VC Groupe et associés | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 216 221.00 | 216 221.00 | | 216 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 366.00 | 169 732.00 | 7 634.00 | 177 366.00 |
VW T.V.A. | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 835.00 | 379 835.00 | | 379 835.00 |