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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 962.00 | 1 100.00 | 22 862.00 | 23 962.00 |
AH Fonds commercial | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
AP Constructions | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 789.00 | 93 425.00 | 10 364.00 | 103 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 295.00 | 104 650.00 | 13 645.00 | 118 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 002.00 | 277 289.00 | 83 713.00 | 361 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BZ Autres créances | 71 941.00 | | 71 941.00 | 71 941.00 |
CF Disponibilités | 131 258.00 | | 131 258.00 | 131 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 738.00 | | 244 738.00 | 244 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 740.00 | 277 289.00 | 328 452.00 | 605 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 664.00 | 74 335.00 | | -259 664.00 |
DL TOTAL (I) | -120 221.00 | 213 778.00 | | -120 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 535.00 | | | 349 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 535.00 | | | 349 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 827.00 | 36 170.00 | | 31 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 205.00 | 68 245.00 | | 67 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 138.00 | 104 522.00 | | 99 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 452.00 | 318 300.00 | | 328 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 138.00 | 104 522.00 | | 99 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 427.00 | | 5 575.00 | 355 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 833.00 | | 5 575.00 | 291 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 200.00 | 10 089.00 | | 267 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 310.00 | 10 089.00 | | 263 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VC Groupe et associés | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 519.00 | 106 519.00 | | 106 519.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 034.00 | 106 034.00 | | 106 034.00 |