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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AN Terrains | 189 638.00 | | 189 638.00 | 189 638.00 |
AP Constructions | 427 670.00 | 311 419.00 | 116 251.00 | 427 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 691.00 | 13 412.00 | 19 280.00 | 32 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 936.00 | 326 062.00 | 377 874.00 | 703 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
BZ Autres créances | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 48 353.00 | | 48 353.00 | 48 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 295.00 | | 96 295.00 | 96 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 231.00 | 326 062.00 | 474 169.00 | 800 231.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DH Report à nouveau | 333 856.00 | 315 030.00 | | 333 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 597.00 | 18 826.00 | | 8 597.00 |
DL TOTAL (I) | 345 975.00 | 337 378.00 | | 345 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 119.00 | 64.00 | | 95 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 765.00 | 5 516.00 | | 9 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 474.00 | 10 202.00 | | 9 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 1 043.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 194.00 | 28 906.00 | | 128 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 169.00 | 366 284.00 | | 474 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 486.00 | 27 576.00 | | 298 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 814.00 | 27 576.00 | | 297 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 120.00 | 15 225.00 | 63 368.00 | 95 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 194.00 | 48 299.00 | 63 368.00 | 128 194.00 |