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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 544 391.00 | 3 135 482.00 | 408 909.00 | 3 544 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900 820.00 | 277 936.00 | 8 622 884.00 | 8 900 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 434 134.00 | 15 876 794.00 | 14 557 340.00 | 30 434 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 029 862.00 | 4 029 868.00 | 8 999 995.00 | 13 029 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 479.00 | | 96 479.00 | 96 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 975 824.00 | 19 290 212.00 | 23 685 612.00 | 42 975 824.00 |
BN En cours de production de biens | 21 780 766.00 | 516 908.00 | 21 263 859.00 | 21 780 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 114 341.00 | 253 606.00 | 22 860 735.00 | 23 114 341.00 |
BZ Autres créances | 5 009 626.00 | | 5 009 626.00 | 5 009 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 187 846.00 | | 18 187 846.00 | 18 187 846.00 |
CF Disponibilités | 15 818 550.00 | | 15 818 550.00 | 15 818 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 911 129.00 | 770 514.00 | 83 140 616.00 | 83 911 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 886 953.00 | 20 060 725.00 | 106 826 227.00 | 126 886 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 625.00 | 761 625.00 | | 761 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 867 310.00 | 62 052 527.00 | | 63 867 310.00 |
DG Autres réserves | -294 253.00 | -265 259.00 | | -294 253.00 |
DH Report à nouveau | 22 319 097.00 | | | 22 319 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 341 466.00 | | | 10 341 466.00 |
DL TOTAL (I) | 71 645 343.00 | 69 401 941.00 | | 71 645 343.00 |
DP Provisions pour risques | 3 992 394.00 | 139 306.00 | | 3 992 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 038.00 | | | 94 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 992 394.00 | 139 306.00 | | 3 992 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 151 247.00 | 8 774 009.00 | | 8 151 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 089 174.00 | 10 209 714.00 | | 15 089 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926 573.00 | | | 1 926 573.00 |
EA Autres dettes | 7 948 070.00 | 2 860 851.00 | | 7 948 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 188 491.00 | 21 844 574.00 | | 31 188 491.00 |
ED (V) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 826 227.00 | 91 385 822.00 | | 106 826 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 118.00 | | | 2 522 118.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 310 660.00 | 6 853 048.00 | | 7 310 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 571 992.00 | |
FG Production vendue services | 467 150.00 | | 467 150.00 | 467 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 571 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 706 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 348 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 832 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 871.00 | |
GE Autres charges | | | 104 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 781 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 925 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 110 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 035 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 401 599.00 | 3 423 938.00 | | 3 401 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 897 931.00 | | | 11 897 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 466.00 | | | 1 556 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 341 466.00 | | | 10 341 466.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 320 430.00 | 7 008 153.00 | | 5 320 430.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 310 660.00 | 6 853 047.00 | | 7 310 660.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 042 557.00 | | | 13 042 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 029 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 042 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 029 862.00 | | | 13 029 862.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 4 029 868.00 | | | 4 029 868.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 167.00 | 67 442.00 | | 63 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 399.00 | | | 233 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 263 267.00 | | | 4 263 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 326 434.00 | 67 442.00 | | 4 326 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 871.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 571.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 606.00 | 486 606.00 | | 486 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 578.00 | 346 578.00 | | 346 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 165.00 | 203 165.00 | | 203 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359 809.00 | 1 359 809.00 | | 1 359 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 939.00 | 108 938.00 | | 108 939.00 |
UX Autres créances clients | 772 681.00 | 772 681.00 | | 772 681.00 |
VB T. V. A. | 11 530.00 | 11 536.00 | | 11 530.00 |
VC Groupe et associés | 23 957 779.00 | 23 957 779.00 | | 23 957 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 754 946.00 | 24 754 946.00 | | 24 754 946.00 |
VW T.V.A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 118.00 | 2 522 118.00 | | 2 522 118.00 |