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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AN Terrains | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
AP Constructions | 25 803.00 | 23 780.00 | 2 023.00 | 25 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 693.00 | 47 718.00 | 7 974.00 | 55 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 960.00 | 99 425.00 | 48 535.00 | 147 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 140.00 | 175 592.00 | 58 548.00 | 234 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BN En cours de production de biens | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 307.00 | 8 027.00 | 489 280.00 | 497 307.00 |
BZ Autres créances | 220 166.00 | | 220 166.00 | 220 166.00 |
CF Disponibilités | 990 563.00 | | 990 563.00 | 990 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 696.00 | 8 027.00 | 1 748 669.00 | 1 756 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 837.00 | 183 619.00 | 1 807 217.00 | 1 990 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 959 626.00 | 939 759.00 | | 959 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 885.00 | 45 866.00 | | 225 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 510.00 | 1 095 626.00 | | 1 295 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 718.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 718.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 124.00 | 95 676.00 | | 31 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 282.00 | 255 336.00 | | 230 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 355.00 | 164 983.00 | | 249 355.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 707.00 | 524 329.00 | | 511 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 217.00 | 1 652 673.00 | | 1 807 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 507.00 | | 9 162.00 | 226 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 234 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 233 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 273.00 | | 9 162.00 | 226 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 416.00 | 25 705.00 | 1 529.00 | 151 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 197.00 | 25 705.00 | 1 529.00 | 151 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
6T Sur comptes clients | 7 480.00 | 547.00 | | 7 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 480.00 | 547.00 | | 7 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 198.00 | 547.00 | 32 718.00 | 40 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | 32 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 282.00 | 230 282.00 | | 230 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 815.00 | 79 815.00 | | 79 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 487 674.00 | 487 674.00 | | 487 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VB T. V. A. | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VC Groupe et associés | 192 364.00 | 192 364.00 | | 192 364.00 |
VI Groupe et associés | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 965.00 | 729 965.00 | | 729 965.00 |
VW T.V.A. | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 707.00 | 511 707.00 | | 511 707.00 |