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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 644.00 | 58 786.00 | 858.00 | 59 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 575.00 | 73 319.00 | 16 256.00 | 89 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 413.00 | 187 836.00 | 43 577.00 | 231 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 774.00 | 4 433.00 | 185 341.00 | 189 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 716.00 | 37 547.00 | 338 169.00 | 375 716.00 |
BZ Autres créances | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 436 605.00 | | 436 605.00 | 436 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 450.00 | 41 981.00 | 987 468.00 | 1 029 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 863.00 | 229 817.00 | 1 031 045.00 | 1 260 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -87 114.00 | -38 294.00 | | -87 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 923.00 | -48 819.00 | | 11 923.00 |
DL TOTAL (I) | 380 223.00 | 368 300.00 | | 380 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 028.00 | 1 520.00 | | 132 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 332.00 | 12 117.00 | | 13 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 992.00 | 429 860.00 | | 377 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 447.00 | 77 649.00 | | 126 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 1 892.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 822.00 | 523 041.00 | | 650 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 045.00 | 891 341.00 | | 1 031 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 412.00 | 520 083.00 | | 486 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028.00 | 1 520.00 | | 2 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 761.00 | | 6 770.00 | 222 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 936.00 | | 1 263.00 | 178 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 507.00 | 5 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 502.00 | 9 976.00 | | 165 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 119.00 | 3 049.00 | | 14 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 383.00 | 6 927.00 | | 151 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 992.00 | 377 992.00 | | 377 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 699.00 | 81 699.00 | | 81 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
UX Autres créances clients | 320 203.00 | 320 203.00 | | 320 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 287.00 | 403 070.00 | 11 218.00 | 414 287.00 |
VW T.V.A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 083.00 | 520 083.00 | 130 000.00 | 650 083.00 |