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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 270.00 | 6 390.00 | 12 880.00 | 19 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 167.00 | 33 144.00 | 2 023.00 | 35 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 273.00 | 67 088.00 | 34 185.00 | 101 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 918.00 | 106 623.00 | 50 295.00 | 156 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 517.00 | | 86 517.00 | 86 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 974.00 | | 336 974.00 | 336 974.00 |
BZ Autres créances | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CF Disponibilités | 187 020.00 | | 187 020.00 | 187 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 839.00 | | 636 839.00 | 636 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 757.00 | 106 623.00 | 687 134.00 | 793 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 884.00 | 367 365.00 | | 416 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 213.00 | 54 254.00 | | 47 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 639.00 | 2 962.00 | | 2 639.00 |
DL TOTAL (I) | 475 120.00 | 432 965.00 | | 475 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 909.00 | 21 073.00 | | 45 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694.00 | 11 840.00 | | 3 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 028.00 | 195 349.00 | | 117 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 794.00 | 51 495.00 | | 35 794.00 |
EA Autres dettes | 9 589.00 | 4 119.00 | | 9 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 014.00 | 283 875.00 | | 212 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 134.00 | 716 840.00 | | 687 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 757.00 | 271 533.00 | | 181 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 737 714.00 | | 737 714.00 | 737 714.00 |
FG Production vendue services | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 792.00 | | 801 792.00 | 801 792.00 |
FM Production stockée | | | -12 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 959.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 934.00 | 1 914.00 | | 1 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 6 460.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 489.00 | 437.00 | | 3 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | 6 897.00 | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 1 235.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | 1 235.00 | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563.00 | 5 662.00 | | 1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | 13 882.00 | | 10 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 883.00 | 892 499.00 | | 794 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 670.00 | 838 246.00 | | 747 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 213.00 | 54 254.00 | | 47 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 100.00 | | 44 255.00 | 120 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 437.00 | 156 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 437.00 | 155 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 893.00 | | 44 255.00 | 118 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 148.00 | 18 959.00 | 6 485.00 | 94 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 148.00 | 18 959.00 | 6 485.00 | 94 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 028.00 | 117 028.00 | | 117 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 336 974.00 | | | 336 974.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VP Divers | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 464.00 | 357 464.00 | | 357 464.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 014.00 | 181 757.00 | 30 257.00 | 212 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | 1 627.00 | | 2 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 964.00 | 6 062.00 | | 4 964.00 |
ST Autres comptes | 57 669.00 | 57 994.00 | | 57 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 236.00 | 12 069.00 | | 19 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 204.00 | 10 618.00 | | 2 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 178.00 | 67 186.00 | | 50 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | 1 105.00 | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 529.00 | 2 732.00 | | 3 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 385.00 | 175 902.00 | | 130 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 452.00 | 108 509.00 | | 90 452.00 |
ZE Dividendes | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 250.00 | 153 928.00 | | 134 250.00 |