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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 885.00 | 30 199.00 | 1 686.00 | 31 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 613.00 | 680 639.00 | 44 974.00 | 725 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 621.00 | 736 053.00 | 80 568.00 | 816 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 209.00 | 37 334.00 | 1 127 876.00 | 1 165 209.00 |
BZ Autres créances | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
CF Disponibilités | 1 626 243.00 | | 1 626 243.00 | 1 626 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 212.00 | 37 334.00 | 2 850 878.00 | 2 888 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 833.00 | 773 386.00 | 2 931 447.00 | 3 704 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 280.00 | 103 280.00 | | 103 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
DG Autres réserves | 438 312.00 | 404 010.00 | | 438 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 078.00 | 171 506.00 | | 632 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 936.00 | 7 128.00 | | 3 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 615.00 | 703 932.00 | | 1 195 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 247.00 | 235 257.00 | | 200 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 384.00 | 17 189.00 | | 17 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 300.00 | 11 050.00 | | 16 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 604.00 | 132 682.00 | | 155 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 433.00 | 278 918.00 | | 500 433.00 |
EA Autres dettes | 61 695.00 | 42 819.00 | | 61 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 169.00 | 680 995.00 | | 784 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 832.00 | 1 398 911.00 | | 1 735 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 447.00 | 2 102 843.00 | | 2 931 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 229.00 | | 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 733.00 | | 6 676.00 | 810 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 789.00 | 33 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 816 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 122.00 | | 6 376.00 | 751 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 397.00 | | 300.00 | 34 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 657.00 | 30 396.00 | | 705 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 443.00 | 30 396.00 | | 680 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 823.00 | 8 825.00 | 5 314.00 | 33 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 823.00 | 8 825.00 | 5 314.00 | 33 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 823.00 | 8 825.00 | 5 314.00 | 33 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 825.00 | 5 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 604.00 | 155 604.00 | | 155 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 002.00 | 116 002.00 | | 116 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 751.00 | 152 751.00 | | 152 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 353.00 | 178 353.00 | | 178 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 784 169.00 | 784 169.00 | | 784 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 220.00 | 1 111 220.00 | | 1 111 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
VB T. V. A. | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 996.00 | 93 255.00 | 106 742.00 | 199 996.00 |
VI Groupe et associés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 337.00 | 1 281 337.00 | | 1 281 337.00 |
VW T.V.A. | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 532.00 | 1 612 790.00 | 106 742.00 | 1 719 532.00 |