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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 561.00 | 11 644.00 | 1 918.00 | 13 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 683.00 | 468 422.00 | 275 261.00 | 743 683.00 |
BF Prêts | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 450.00 | 480 066.00 | 328 384.00 | 808 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 674.00 | | 795 674.00 | 795 674.00 |
BZ Autres créances | 2 744 980.00 | | 2 744 980.00 | 2 744 980.00 |
CF Disponibilités | 208 108.00 | | 208 108.00 | 208 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 764.00 | | 3 777 764.00 | 3 777 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 214.00 | 480 066.00 | 4 106 148.00 | 4 586 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 665 648.00 | 1 431 619.00 | | 1 665 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 609.00 | 234 029.00 | | 279 609.00 |
DK Provisions réglementées | 71 793.00 | 58 924.00 | | 71 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 050.00 | 1 768 572.00 | | 2 061 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 945.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 104.00 | 153 193.00 | | 35 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 671.00 | 567 268.00 | | 589 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 384.00 | 670 334.00 | | 633 384.00 |
EA Autres dettes | 786 940.00 | 104 098.00 | | 786 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 099.00 | 1 494 894.00 | | 2 045 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 148.00 | 3 286 411.00 | | 4 106 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 393 288.00 | 2 260.00 | 6 395 548.00 | 6 393 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 393 288.00 | 2 260.00 | 6 395 548.00 | 6 393 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 645 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 216 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 846.00 | 663.00 | | 9 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 346.00 | 663.00 | | 18 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 369.00 | 11 111.00 | | 21 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 369.00 | 11 111.00 | | 21 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 023.00 | -10 448.00 | | -3 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 380.00 | 61 652.00 | | 55 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 997.00 | 104 098.00 | | 97 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 033.00 | 6 425 955.00 | | 6 672 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 392 424.00 | 6 191 926.00 | | 6 392 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 609.00 | 234 029.00 | | 279 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 489.00 | | 6 856.00 | 875 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 895.00 | 808 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 895.00 | 757 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 139.00 | | | 831 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 350.00 | | 6 856.00 | 44 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 045.00 | 70 262.00 | 75 241.00 | 485 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 045.00 | 70 262.00 | 75 241.00 | 485 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 924.00 | 21 369.00 | 8 500.00 | 58 924.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
6T Sur comptes clients | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 506.00 | 21 369.00 | 43 082.00 | 93 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 369.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 671.00 | 589 671.00 | | 589 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 371.00 | 252 371.00 | | 252 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 897.00 | 169 897.00 | | 169 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 943.00 | 688 943.00 | | 688 943.00 |
UP Prêts | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
UX Autres créances clients | 795 674.00 | 795 674.00 | | 795 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
VC Groupe et associés | 2 291 077.00 | 2 291 077.00 | | 2 291 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VI Groupe et associés | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 265.00 | | | 122 265.00 |
VP Divers | 116 022.00 | 116 022.00 | | 116 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 291.00 | 287 291.00 | | 287 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 860.00 | 3 540 654.00 | 51 206.00 | 3 591 860.00 |
VW T.V.A. | 209 142.00 | 209 142.00 | | 209 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 099.00 | 2 045 099.00 | | 2 045 099.00 |