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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 953.00 | 13 280.00 | 5 673.00 | 18 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 138.00 | 164 135.00 | 56 003.00 | 220 138.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 051.00 | 177 415.00 | 62 636.00 | 240 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 486.00 | 1 497.00 | 106 989.00 | 108 486.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 673.00 | 641.00 | 16 032.00 | 16 673.00 |
072 Créances – Autres | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
084 Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 254.00 | 2 138.00 | 142 116.00 | 144 254.00 |
110 Total général Actif | 384 304.00 | 179 553.00 | 204 752.00 | 384 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 821.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 315.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 782.00 | 98 271.00 | | 67 782.00 |
214 Production vendue de biens – France | 288 318.00 | 266 889.00 | | 288 318.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 066.00 | 30 860.00 | | 22 066.00 |
222 Production stockée | 19 385.00 | 10 697.00 | | 19 385.00 |
224 Production immobilisée | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -438.00 | | |
230 Autres produits | 12 814.00 | 86.00 | | 12 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 276.00 | 406 364.00 | | 417 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 523.00 | 56 579.00 | | 52 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 11 571.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 341.00 | 50 262.00 | | 44 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 878.00 | 2 179.00 | | -2 878.00 |
242 Autres charges externes. | 172 255.00 | 109 655.00 | | 172 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 218.00 | 5 511.00 | | 6 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 356.00 | 94 760.00 | | 100 356.00 |
252 Charges sociales | 42 719.00 | 49 578.00 | | 42 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 356.00 | 22 336.00 | | 24 356.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 138.00 | | |
262 Autres charges | 339.00 | 90.00 | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 231.00 | 402 521.00 | | 440 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 955.00 | 3 844.00 | | -22 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 476.00 | 9 719.00 | | 4 476.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 1 102.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 987.00 | 1 647.00 | | 2 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 757.00 | 10 814.00 | | -21 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 790.00 | | | 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 864.00 | | | 215 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 641.00 | | | 641.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 641.00 | | | 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |