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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 230 955.00 | | 230 955.00 | 230 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 140 837.00 | | 140 837.00 | 140 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 658.00 | | 191 658.00 | 191 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 612.00 | | 422 612.00 | 422 612.00 |
CU Autres participations | 230 955.00 | | 230 955.00 | 230 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
DH Report à nouveau | 218 812.00 | 218 758.00 | | 218 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | 54.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 278 579.00 | 278 542.00 | | 278 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 715.00 | 202 570.00 | | 141 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 6 699.00 | | 2 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 033.00 | 225 027.00 | | 144 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 612.00 | 503 570.00 | | 422 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 108.00 | 22 282.00 | | 17 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 071.00 | 22 228.00 | | 17 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37.00 | 54.00 | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 140 837.00 | 140 837.00 | | 140 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 715.00 | 28 878.00 | 112 837.00 | 141 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 837.00 | 143 837.00 | | 143 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 033.00 | 31 196.00 | 112 837.00 | 144 033.00 |