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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 026.00 | 146 420.00 | 5 606.00 | 152 026.00 |
AH Fonds commercial | 9 568 199.00 | 330 000.00 | 9 238 199.00 | 9 568 199.00 |
AP Constructions | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 276.00 | 316 830.00 | 121 446.00 | 438 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012 528.00 | 1 380 967.00 | 631 561.00 | 2 012 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 648.00 | | 95 648.00 | 95 648.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 914.00 | | 131 914.00 | 131 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 424 156.00 | 2 199 462.00 | 10 224 694.00 | 12 424 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 445.00 | | 340 445.00 | 340 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 240.00 | 47 689.00 | 1 655 551.00 | 1 703 240.00 |
BZ Autres créances | 484 181.00 | | 484 181.00 | 484 181.00 |
CF Disponibilités | 4 251 957.00 | | 4 251 957.00 | 4 251 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 840 204.00 | 47 689.00 | 6 792 516.00 | 6 840 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 264 361.00 | 2 247 151.00 | 17 017 210.00 | 19 264 361.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 402.00 | 845 402.00 | | 845 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
DH Report à nouveau | -277 164.00 | -570 569.00 | | -277 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250 878.00 | 293 406.00 | | 2 250 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 134.00 | 653 255.00 | | 2 904 134.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 330 000.00 | 5 330 000.00 | | 5 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | 742.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 195.00 | 1 979 468.00 | | 1 842 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 316.00 | 940 003.00 | | 2 103 316.00 |
EA Autres dettes | 4 836 511.00 | 5 802 296.00 | | 4 836 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 113 077.00 | 14 052 509.00 | | 14 113 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 017 210.00 | 14 705 765.00 | | 17 017 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 934 818.00 | | 15 934 818.00 | 15 934 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 934 818.00 | | 15 934 818.00 | 15 934 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 059 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 666 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 311 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 977 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 689.00 | |
GE Autres charges | | | 65 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 625 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 433 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 009 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | 2 607.00 | | 2 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 791.00 | 580.00 | | 6 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 940.00 | 3 187.00 | | 8 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 640.00 | -3 187.00 | | -8 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 659.00 | 60 000.00 | | 184 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 876.00 | 93 963.00 | | 564 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 059 618.00 | 10 623 164.00 | | 16 059 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 808 740.00 | 10 329 758.00 | | 13 808 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250 878.00 | 293 406.00 | | 2 250 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 080 319.00 | | 620 188.00 | 12 080 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 350.00 | 12 424 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 720 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 350.00 | 2 571 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 717 379.00 | | 2 846.00 | 9 717 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 769.00 | | 587 278.00 | 2 260 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 171.00 | | 30 063.00 | 102 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 693.00 | 151 406.00 | 88 637.00 | 1 806 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 177.00 | 6 243.00 | | 140 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 516.00 | 145 163.00 | 88 637.00 | 1 666 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 710.00 | 47 689.00 | 48 710.00 | 48 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 710.00 | 47 689.00 | 48 710.00 | 378 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 710.00 | 47 689.00 | 48 710.00 | 378 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 689.00 | 48 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 330 000.00 | | 5 330 000.00 | 5 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 195.00 | 1 842 195.00 | | 1 842 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320 035.00 | 1 320 035.00 | | 1 320 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 182.00 | 254 182.00 | | 254 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474 872.00 | 474 872.00 | | 474 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 914.00 | | 131 914.00 | 131 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 016.00 | 1 623 016.00 | | 1 623 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 4 821 966.00 | 4 821 966.00 | | 4 821 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VP Divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 205.00 | 477 205.00 | | 477 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 717.00 | 2 247 803.00 | 131 914.00 | 2 379 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 113 077.00 | 8 783 077.00 | 5 330 000.00 | 14 113 077.00 |