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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 123 850.00 | 71 778.00 | 52 072.00 | 123 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 999.00 | 176 709.00 | 28 290.00 | 204 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 664.00 | 346 009.00 | 175 655.00 | 521 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 469.00 | 594 496.00 | 270 973.00 | 865 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BT Marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
BZ Autres créances | 90 062.00 | | 90 062.00 | 90 062.00 |
CF Disponibilités | 110 488.00 | | 110 488.00 | 110 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 763.00 | | 245 763.00 | 245 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 232.00 | 594 496.00 | 516 736.00 | 1 111 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 113 542.00 | 53 915.00 | | 113 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 218.00 | 59 628.00 | | -27 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 449.00 | 10 432.00 | | 9 449.00 |
DL TOTAL (I) | 216 535.00 | 244 737.00 | | 216 535.00 |
DQ Provisions pour charges | | 243 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 243 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 139.00 | 908 237.00 | | 194 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 19 988.00 | | 1 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 446.00 | 770.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 286.00 | 90 584.00 | | 66 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 124.00 | 67 700.00 | | 26 124.00 |
EA Autres dettes | 10 758.00 | 21 779.00 | | 10 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 201.00 | 1 109 057.00 | | 300 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 736.00 | 1 597 474.00 | | 516 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 022.00 | 359 723.00 | | 146 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 3 689.00 | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 133.00 | 43 837.00 | 185 474.00 | 736 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 997.00 | 43 837.00 | 175 338.00 | 725 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 139.00 | 39 960.00 | 154 179.00 | 194 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 827.00 | 129 827.00 | | 129 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 794.00 | 129 827.00 | 967.00 | 130 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 755.00 | 144 576.00 | 154 179.00 | 298 755.00 |