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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 849.00 | 26 149.00 | 700.00 | 26 849.00 |
AH Fonds commercial | 68 337.00 | | 68 337.00 | 68 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 589.00 | 82 705.00 | 11 885.00 | 94 589.00 |
AP Constructions | 438 482.00 | 60 879.00 | 377 602.00 | 438 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 109.00 | 39 595.00 | 19 514.00 | 59 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 201.00 | 368 745.00 | 234 456.00 | 603 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 930.00 | 588 072.00 | 1 136 858.00 | 1 724 930.00 |
BT Marchandises | 2 376 740.00 | | 2 376 740.00 | 2 376 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 781.00 | 88 300.00 | 2 622 481.00 | 2 710 781.00 |
BZ Autres créances | 123 893.00 | | 123 893.00 | 123 893.00 |
CF Disponibilités | 1 759 744.00 | | 1 759 744.00 | 1 759 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 374.00 | | 100 374.00 | 100 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 080 903.00 | 88 300.00 | 6 992 603.00 | 7 080 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 833.00 | 676 373.00 | 8 129 460.00 | 8 805 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | 10 000.00 | 400 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 135.00 | 1 276.00 | | 6 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 354.00 | 64 860.00 | | 108 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 489.00 | 1 462 135.00 | | 1 520 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892 307.00 | 1 347 775.00 | | 2 892 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 281.00 | 741 595.00 | | 381 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 193.00 | 83 510.00 | | 101 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 966.00 | 2 118 372.00 | | 2 485 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 992.00 | 596 437.00 | | 688 992.00 |
EA Autres dettes | 59 233.00 | 81 816.00 | | 59 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 608 971.00 | 4 969 505.00 | | 6 608 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 129 460.00 | 6 431 640.00 | | 8 129 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 964.00 | 25 847.00 | | 8 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381 281.00 | | | 381 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 368.00 | | 94 563.00 | 1 630 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 227.00 | | 2 548.00 | 187 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 411.00 | | 78 381.00 | 1 022 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 730.00 | | 13 634.00 | 420 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 126.00 | 142 947.00 | | 435 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 836.00 | 18 017.00 | | 90 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 289.00 | 124 930.00 | | 344 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 412.00 | 1 110.00 | 80 222.00 | 167 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 412.00 | 1 110.00 | 80 222.00 | 177 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 412.00 | 1 110.00 | 80 222.00 | 177 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110.00 | 80 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 966.00 | 2 485 966.00 | | 2 485 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 051.00 | 290 051.00 | | 290 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 304.00 | 223 304.00 | | 223 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 649.00 | 2 604 649.00 | | 2 604 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 132.00 | 106 132.00 | | 106 132.00 |
VB T. V. A. | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 883 342.00 | 2 402 843.00 | 370 531.00 | 2 883 342.00 |
VI Groupe et associés | 366 791.00 | 366 791.00 | | 366 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 739.00 | | | 546 739.00 |
VP Divers | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 374.00 | 100 374.00 | | 100 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 412.00 | 2 959 412.00 | | 2 959 412.00 |
VW T.V.A. | 154 636.00 | 154 636.00 | | 154 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 507 778.00 | 6 027 279.00 | 370 531.00 | 6 507 778.00 |