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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 061.00 | 75 628.00 | 6 433.00 | 82 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 117.00 | 139 566.00 | 16 551.00 | 156 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 947.00 | 215 194.00 | 210 753.00 | 425 947.00 |
BT Marchandises | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BZ Autres créances | 336 469.00 | | 336 469.00 | 336 469.00 |
CF Disponibilités | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 006.00 | | 383 006.00 | 383 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 954.00 | 215 194.00 | 593 759.00 | 808 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 070.00 | 256 842.00 | | 303 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 865.00 | 46 228.00 | | 131 865.00 |
DL TOTAL (I) | 443 319.00 | 311 455.00 | | 443 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 299.00 | 31 157.00 | | 17 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 624.00 | 23 450.00 | | 50 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 044.00 | 42 237.00 | | 65 044.00 |
EA Autres dettes | 17 473.00 | 263.00 | | 17 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 440.00 | 97 106.00 | | 150 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 759.00 | 408 561.00 | | 593 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 440.00 | 96 463.00 | | 150 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 299.00 | 26 692.00 | | 17 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 411.00 | | 6 129.00 | 455 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 593.00 | 425 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 593.00 | 238 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 322.00 | | 1 449.00 | 272 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 4 680.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 502.00 | 22 285.00 | 35 593.00 | 228 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 502.00 | 22 285.00 | 35 593.00 | 228 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VC Groupe et associés | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 554.00 | 287 554.00 | | 287 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 123.00 | 351 443.00 | 4 680.00 | 356 123.00 |
VW T.V.A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 440.00 | 150 440.00 | | 150 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 982.00 | 5 738.00 | | 5 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 133.00 | 1 401.00 | | 7 133.00 |
ST Autres comptes | 222 000.00 | 174 459.00 | | 222 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 749.00 | 34 104.00 | | 56 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | 1 649.00 | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 968.00 | 7 387.00 | | 6 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 202.00 | 73 765.00 | | 103 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 722.00 | 42 065.00 | | 62 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 882.00 | 209 965.00 | | 285 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |