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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 345.00 | 111 842.00 | 1 503.00 | 113 345.00 |
AP Constructions | 180 724.00 | 166 182.00 | 14 542.00 | 180 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 827.00 | 1 399 086.00 | 253 741.00 | 1 652 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 115.00 | 7 955.00 | 8 160.00 | 16 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 987.00 | 1 685 065.00 | 282 922.00 | 1 967 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
BT Marchandises | 262 519.00 | | 262 519.00 | 262 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 425.00 | | 1 190 425.00 | 1 190 425.00 |
BZ Autres créances | 91 036.00 | | 91 036.00 | 91 036.00 |
CF Disponibilités | 212 698.00 | | 212 698.00 | 212 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 043.00 | | 1 891 043.00 | 1 891 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 030.00 | 1 685 065.00 | 2 173 965.00 | 3 859 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 156.00 | 24 784.00 | | 25 156.00 |
DG Autres réserves | 70 128.00 | 63 061.00 | | 70 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999.00 | 7 439.00 | | 999.00 |
DK Provisions réglementées | 742.00 | 1 853.00 | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 706 821.00 | 706 933.00 | | 706 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 832.00 | 244 365.00 | | 210 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 951.00 | 802 856.00 | | 1 214 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 534.00 | 37 639.00 | | 37 534.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | 177.00 | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 144.00 | 1 085 036.00 | | 1 467 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 965.00 | 1 791 968.00 | | 2 173 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 208.00 | 1 085 036.00 | | 1 306 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793.00 | 1 768.00 | | 2 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 127 166.00 | | 11 127 166.00 | 11 127 166.00 |
FG Production vendue services | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 172 818.00 | | 11 172 818.00 | 11 172 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 177 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 521 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 048.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 176 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 496.00 | 4 536.00 | | 4 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 178 432.00 | 10 962 289.00 | | 11 178 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 177 433.00 | 10 954 850.00 | | 11 177 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999.00 | 7 439.00 | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 378.00 | | 4 609.00 | 1 963 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 345.00 | | | 113 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 666.00 | | | 1 849 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | 4 609.00 | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 017.00 | 76 048.00 | | 1 609 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 172.00 | 11 670.00 | | 100 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 845.00 | 64 378.00 | | 1 508 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 951.00 | 1 214 951.00 | | 1 214 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 425.00 | 1 190 425.00 | | 1 190 425.00 |
VB T. V. A. | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 039.00 | 47 103.00 | 160 936.00 | 208 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 735.00 | 115 735.00 | | 115 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 801.00 | 1 401 801.00 | | 1 401 801.00 |
VW T.V.A. | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 144.00 | 1 306 208.00 | 160 936.00 | 1 467 144.00 |