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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 883.00 | 29 958.00 | 12 925.00 | 42 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 215.00 | 32 653.00 | 14 562.00 | 47 215.00 |
060 Stock marchandises | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
072 Créances – Autres | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
084 Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
110 Total général Actif | 62 537.00 | 32 653.00 | 29 884.00 | 62 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 947.00 | | | 947.00 |
242 Autres charges externes. | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
252 Charges sociales | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
294 Charges financières | 615.00 | | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 880.00 | | | 4 880.00 |