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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 494.00 | 7 199.00 | 1 294.00 | 8 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 454.00 | 1 945.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | 8 950.00 | 5 350.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 194.00 | 16 604.00 | 8 589.00 | 25 194.00 |
BT Marchandises | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 322.00 | 72 452.00 | 122 870.00 | 195 322.00 |
BZ Autres créances | 224 414.00 | 188 762.00 | 35 651.00 | 224 414.00 |
CF Disponibilités | 107 420.00 | | 107 420.00 | 107 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 872.00 | 261 214.00 | 295 657.00 | 556 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 066.00 | 277 819.00 | 304 247.00 | 582 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 762.00 | | | 188 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 110 571.00 | | | 110 571.00 |
DH Report à nouveau | -257 219.00 | | | -257 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
DL TOTAL (I) | 823.00 | | | 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 796.00 | | | 122 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 319.00 | | | 98 319.00 |
EA Autres dettes | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 423.00 | | | 303 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 247.00 | | | 304 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 423.00 | | | 253 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 425.00 | | 165 425.00 | 165 425.00 |
FG Production vendue services | 663 832.00 | | 663 832.00 | 663 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 258.00 | | 829 258.00 | 829 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 773.00 | | | 846 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 301.00 | | | 787 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 008.00 | 1 645.00 | | 6 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | 1 405.00 | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 240.00 | | 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
6T Sur comptes clients | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 762.00 | | | 188 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 164.00 | | | 270 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 902.00 | | 9 737.00 | 279 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 796.00 | 122 796.00 | | 122 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 564.00 | 10 564.00 | 50 000.00 | 60 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 106 742.00 | | | 106 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
VP Divers | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 166.00 | | | 191 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 711.00 | 238 648.00 | 203 062.00 | 441 711.00 |
VW T.V.A. | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 423.00 | 253 423.00 | 50 000.00 | 303 423.00 |