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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 908.00 | 85 607.00 | 28 301.00 | 113 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 512.00 | 87 211.00 | 28 301.00 | 115 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 469.00 | | 359 469.00 | 359 469.00 |
BZ Autres créances | 530 062.00 | | 530 062.00 | 530 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 64 544.00 | | 64 544.00 | 64 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 567.00 | | 1 060 567.00 | 1 060 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 079.00 | 87 211.00 | 1 088 868.00 | 1 176 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 106 054.00 | 146 054.00 | | 106 054.00 |
DH Report à nouveau | -13 145.00 | | | -13 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 913.00 | -13 145.00 | | 239 913.00 |
DL TOTAL (I) | 725 521.00 | 525 609.00 | | 725 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 603.00 | 46 261.00 | | 33 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 302.00 | 270 835.00 | | 279 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 376.00 | 213 014.00 | | 50 376.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 346.00 | 618 527.00 | | 363 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 868.00 | 1 144 135.00 | | 1 088 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 287.00 | 584 950.00 | | 342 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 514.00 | | 1 091 514.00 | 1 091 514.00 |
FG Production vendue services | 360 910.00 | | 360 910.00 | 360 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 424.00 | | 1 452 424.00 | 1 452 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 569.00 | 207 487.00 | | 21 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 302.00 | 1 689 860.00 | | 1 462 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 390.00 | 1 703 005.00 | | 1 222 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 913.00 | -13 145.00 | | 239 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 512.00 | | | 115 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 909.00 | | | 113 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 647.00 | 8 564.00 | | 78 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 044.00 | 8 564.00 | | 77 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 302.00 | 279 302.00 | | 279 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 359 469.00 | 359 469.00 | | 359 469.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VC Groupe et associés | 512 946.00 | 512 946.00 | | 512 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 535.00 | 12 477.00 | 21 059.00 | 33 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 023.00 | 896 023.00 | | 896 023.00 |
VW T.V.A. | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 305.00 | 342 246.00 | 21 059.00 | 363 305.00 |