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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 734.00 | | 251 734.00 | 251 734.00 |
CF Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 411.00 | | 262 411.00 | 262 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 426.00 | | 262 426.00 | 262 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 387.00 | | | 387.00 |
DG Autres réserves | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DH Report à nouveau | 178 819.00 | | | 178 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 571.00 | | | -6 571.00 |
DL TOTAL (I) | 260 137.00 | | | 260 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 426.00 | | | 262 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 571.00 | | | -6 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115.00 | | | 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
ST Autres comptes | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 958.00 | | | 958.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 149.00 | | | 5 149.00 |