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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 779.00 | 6 589.00 | 1 190.00 | 7 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 280.00 | 141 783.00 | 99 497.00 | 241 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 792.00 | 148 372.00 | 288 420.00 | 436 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
CF Disponibilités | 325 640.00 | | 325 640.00 | 325 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 435.00 | | 378 435.00 | 378 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 226.00 | 148 372.00 | 666 855.00 | 815 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 316 066.00 | 293 861.00 | | 316 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 622.00 | 22 205.00 | | -94 622.00 |
DL TOTAL (I) | 230 244.00 | 324 866.00 | | 230 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 918.00 | 15 370.00 | | 83 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 004.00 | 180 357.00 | | 256 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 939.00 | 31 346.00 | | 22 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 369.00 | 72 505.00 | | 59 369.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | 3 586.00 | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 611.00 | 303 164.00 | | 436 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 855.00 | 628 030.00 | | 666 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 611.00 | 303 164.00 | | 436 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 826.00 | | 470 826.00 | 470 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 826.00 | | 470 826.00 | 470 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363.00 | 1 036.00 | | 2 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | 15 536.00 | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 2 668.00 | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 9 481.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | 6 055.00 | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 689.00 | 662 171.00 | | 473 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 311.00 | 639 966.00 | | 568 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 622.00 | 22 205.00 | | -94 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 453.00 | | 78 339.00 | 358 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 747.00 | | 4 855.00 | 159 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 808.00 | | 57 251.00 | 191 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 898.00 | | 16 233.00 | 6 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 518.00 | 18 854.00 | | 129 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 518.00 | 18 854.00 | | 129 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VI Groupe et associés | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
VW T.V.A. | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 607.00 | 180 607.00 | | 180 607.00 |