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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 374.00 | 39 941.00 | 25 433.00 | 65 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 726.00 | 40 776.00 | 526 951.00 | 567 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 360 355.00 | | 360 355.00 | 360 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 940.00 | 38 685.00 | 2 255.00 | 40 940.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 470.00 | 38 685.00 | 362 784.00 | 401 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 196.00 | 79 461.00 | 889 735.00 | 969 196.00 |
CU Autres participations | 501 518.00 | | 501 518.00 | 501 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
DG Autres réserves | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
DH Report à nouveau | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 376.00 | 43 468.00 | | -102 376.00 |
DL TOTAL (I) | 54 244.00 | 156 620.00 | | 54 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 329.00 | 163 711.00 | | 105 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 777.00 | 15 569.00 | | 43 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 593.00 | 277 005.00 | | 374 593.00 |
EA Autres dettes | 211 792.00 | 87 456.00 | | 211 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 491.00 | 648 407.00 | | 835 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 735.00 | 805 027.00 | | 889 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 191.00 | 548 107.00 | | 735 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 456.00 | 60 654.00 | | 4 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 389.00 | | 219 389.00 | 219 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 389.00 | | 219 389.00 | 219 389.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 974.00 | 57 954.00 | | 60 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 10 462.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 10 462.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | 10 461.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 720.00 | 336 661.00 | | 219 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 096.00 | 293 193.00 | | 322 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 376.00 | 43 468.00 | | -102 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 026.00 | | 19 700.00 | 548 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 209.00 | | 10 000.00 | 56 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 818.00 | | 9 700.00 | 491 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 192.00 | 4 584.00 | | 36 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 192.00 | 4 584.00 | | 36 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 685.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 207.00 | 225 207.00 | | 225 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 792.00 | 211 792.00 | | 211 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VC Groupe et associés | 219 106.00 | 219 106.00 | | 219 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 657.00 | 134 657.00 | | 134 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 355.00 | 360 355.00 | | 360 355.00 |
VW T.V.A. | 149 386.00 | 149 386.00 | | 149 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 491.00 | 735 191.00 | 100 300.00 | 835 491.00 |