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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 77 980.00 | | 77 980.00 | 77 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 406.00 | 542 137.00 | 215 269.00 | 757 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 087.00 | 238 766.00 | 108 321.00 | 347 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 509.00 | 781 735.00 | 404 774.00 | 1 186 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 655.00 | | 117 655.00 | 117 655.00 |
BZ Autres créances | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CF Disponibilités | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 818.00 | | 219 818.00 | 219 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 326.00 | 781 735.00 | 624 591.00 | 1 406 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 010.00 | 250 010.00 | | 250 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | 92 798.00 | 76 658.00 | | 92 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 533.00 | 41 140.00 | | 45 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 919.00 | 6 911.00 | | 4 919.00 |
DL TOTAL (I) | 418 270.00 | 399 729.00 | | 418 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 115.00 | 69 597.00 | | 123 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 2 621.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 016.00 | 42 384.00 | | 48 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 568.00 | 49 881.00 | | 33 568.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 1 202.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 321.00 | 165 684.00 | | 206 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 591.00 | 565 413.00 | | 624 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 744.00 | 135 928.00 | | 141 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 655.00 | | | 117 655.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 048.00 | 123 048.00 | | 123 048.00 |
VI Groupe et associés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 503.00 | | | 100 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 894.00 | 145 894.00 | | 145 894.00 |
VW T.V.A. | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 321.00 | 206 321.00 | | 206 321.00 |