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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 996.00 | 80 477.00 | 4 519.00 | 84 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 211.00 | 93 843.00 | 21 367.00 | 115 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 411.00 | 32 741.00 | 565 671.00 | 598 411.00 |
BZ Autres créances | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 473.00 | | 222 473.00 | 222 473.00 |
CF Disponibilités | 982 683.00 | | 982 683.00 | 982 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 687.00 | 32 741.00 | 1 802 946.00 | 1 835 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 897.00 | 126 584.00 | 1 824 313.00 | 1 950 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 907 303.00 | 737 660.00 | | 907 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 495.00 | 169 644.00 | | 302 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 798.00 | 989 303.00 | | 1 291 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 799.00 | 212 925.00 | | 70 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 570.00 | 92 960.00 | | 118 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 027.00 | 220 587.00 | | 292 027.00 |
EA Autres dettes | 49 774.00 | 480 353.00 | | 49 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 515.00 | 1 008 171.00 | | 532 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 313.00 | 1 997 474.00 | | 1 824 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 515.00 | 933 040.00 | | 532 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 610.00 | | 3 600.00 | 111 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 045.00 | | 2 342.00 | 86 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 590.00 | | 1 258.00 | 15 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 078.00 | 1 765.00 | | 92 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 102.00 | 1 765.00 | | 82 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 569.00 | 118 569.00 | | 118 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
UX Autres créances clients | 551 844.00 | 551 844.00 | | 551 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VB T. V. A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 033.00 | | | 142 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 468.00 | 626 620.00 | 16 848.00 | 643 468.00 |
VW T.V.A. | 135 422.00 | 135 422.00 | | 135 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 515.00 | 532 515.00 | | 532 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |