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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 299.00 | 529.00 | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 830.00 | 129 150.00 | 51 680.00 | 180 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 905.00 | 32 203.00 | 20 702.00 | 52 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 947.00 | 161 652.00 | 80 295.00 | 241 947.00 |
BT Marchandises | 116 893.00 | | 116 893.00 | 116 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 106.00 | | 72 106.00 | 72 106.00 |
BZ Autres créances | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CF Disponibilités | 71 368.00 | | 71 368.00 | 71 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 629.00 | | 275 629.00 | 275 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 576.00 | 161 652.00 | 355 924.00 | 517 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 386.00 | | | 124 386.00 |
DH Report à nouveau | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
DL TOTAL (I) | 243 782.00 | | | 243 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 142.00 | | | 112 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 924.00 | | | 355 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 142.00 | | | 112 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 260.00 | | 713 260.00 | 713 260.00 |
FG Production vendue services | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 747.00 | | 765 747.00 | 765 747.00 |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 012.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 399.00 | | | 766 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 952.00 | | | 752 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 928.00 | | 33 018.00 | 208 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 717.00 | | 33 018.00 | 200 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 640.00 | 23 012.00 | 161 652.00 | 138 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 276.00 | 299.00 | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 617.00 | 22 736.00 | 161 353.00 | 138 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
VB T. V. A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VI Groupe et associés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 614.00 | 87 368.00 | 7 246.00 | 94 614.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 142.00 | 112 142.00 | | 112 142.00 |