| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 363.00 | 330 363.00 | | 330 363.00 |
AH Fonds commercial | 42 859 094.00 | 23 871 108.00 | 18 987 987.00 | 42 859 094.00 |
AN Terrains | 713 772.00 | 212 483.00 | 501 290.00 | 713 772.00 |
AP Constructions | 5 799 972.00 | 4 564 103.00 | 1 235 869.00 | 5 799 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 381 708.00 | 20 404 291.00 | 2 977 417.00 | 23 381 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987 174.00 | 1 870 079.00 | 117 096.00 | 1 987 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 135 902.00 | 51 288 861.00 | 23 847 041.00 | 75 135 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 472 697.00 | 81 278.00 | 3 391 419.00 | 3 472 697.00 |
BN En cours de production de biens | 400 784.00 | 15 928.00 | 384 856.00 | 400 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 142 425.00 | 63 825.00 | 1 078 600.00 | 1 142 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 215 024.00 | 618 053.00 | 5 596 972.00 | 6 215 024.00 |
BZ Autres créances | 3 085 927.00 | 115 864.00 | 2 970 063.00 | 3 085 927.00 |
CF Disponibilités | 2 179 507.00 | | 2 179 507.00 | 2 179 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 548 496.00 | 894 947.00 | 15 653 548.00 | 16 548 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 684 956.00 | 52 183 809.00 | 39 501 147.00 | 91 684 956.00 |
CU Autres participations | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 721 373.00 | 18 721 373.00 | | 18 721 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593 993.00 | 1 569 173.00 | | 1 593 993.00 |
DH Report à nouveau | 10 772.00 | 398 533.00 | | 10 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 401.00 | 496 401.00 | | 1 720 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
DK Provisions réglementées | 1 070 750.00 | 995 940.00 | | 1 070 750.00 |
DL TOTAL (I) | 23 147 543.00 | 22 184 312.00 | | 23 147 543.00 |
DP Provisions pour risques | 158 558.00 | 158 615.00 | | 158 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 251 375.00 | 2 414 651.00 | | 2 251 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 409 933.00 | 2 573 267.00 | | 2 409 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 110.00 | 2 468 463.00 | | 1 556 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 728.00 | 22 797.00 | | 650 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 624.00 | 3 050 065.00 | | 2 674 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335 811.00 | 2 396 811.00 | | 2 335 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 098.00 | 54 676.00 | | 76 098.00 |
EA Autres dettes | 6 402 926.00 | 6 408 478.00 | | 6 402 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 841.00 | 180 241.00 | | 223 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 920 137.00 | 14 581 532.00 | | 13 920 137.00 |
ED (V) | 23 534.00 | 6 294.00 | | 23 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 501 147.00 | 39 345 404.00 | | 39 501 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 656.00 | 13 644.00 | 486 300.00 | 472 656.00 |
FD Production vendue biens | 25 803 012.00 | 6 131 843.00 | 31 934 855.00 | 25 803 012.00 |
FG Production vendue services | 727 979.00 | 41 747.00 | 769 726.00 | 727 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 003 647.00 | 6 187 234.00 | 33 190 881.00 | 27 003 647.00 |
FM Production stockée | | | 136 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 077 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 358 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 114 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 809 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 431 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 266.00 | |
GE Autres charges | | | 76 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 520 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 556 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 606 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 829.00 | 8 470.00 | | 4 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 998.00 | 259 050.00 | | 179 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 827.00 | 267 520.00 | | 184 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 3 365.00 | | 2 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 808.00 | 113 898.00 | | 254 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 018.00 | 125 485.00 | | 257 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 191.00 | 142 035.00 | | -72 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 473.00 | | | 153 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 672.00 | 309 959.00 | | 660 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 347 582.00 | 30 471 029.00 | | 34 347 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 627 181.00 | 29 974 628.00 | | 32 627 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 401.00 | 496 401.00 | | 1 720 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 767 281.00 | | 1 233 810.00 | 74 767 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 190.00 | 75 135 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 189 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865 190.00 | 31 898 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 189 457.00 | | | 43 189 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 530 189.00 | | 1 233 810.00 | 31 530 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 045 910.00 | 1 352 389.00 | 845 873.00 | 27 045 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 318.00 | 7 153.00 | | 494 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 551 592.00 | 1 345 236.00 | 845 873.00 | 26 551 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 995 940.00 | 254 808.00 | 179 998.00 | 995 940.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 573 267.00 | 135 266.00 | 298 599.00 | 2 573 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 371 723.00 | 461 792.00 | 202 131.00 | 24 371 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 371 723.00 | 461 792.00 | 202 131.00 | 24 371 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 940 929.00 | 851 866.00 | 680 729.00 | 27 940 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 624.00 | 2 674 624.00 | | 2 674 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 381 192.00 | 1 381 192.00 | | 1 381 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 115.00 | 607 115.00 | | 607 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 402 926.00 | 6 402 926.00 | | 6 402 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 841.00 | 223 841.00 | | 223 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 519 125.00 | 5 519 125.00 | | 5 519 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695 899.00 | | 695 899.00 | 695 899.00 |
VB T. V. A. | 1 127 258.00 | 1 127 258.00 | | 1 127 258.00 |
VC Groupe et associés | 285 772.00 | 285 772.00 | | 285 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556 110.00 | 652 788.00 | 903 321.00 | 1 556 110.00 |
VI Groupe et associés | 423 228.00 | 423 228.00 | | 423 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 924.00 | 1 670 924.00 | | 1 670 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 339 987.00 | 8 632 888.00 | 707 099.00 | 9 339 987.00 |
VW T.V.A. | 175 003.00 | 175 003.00 | | 175 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 920 137.00 | 12 789 316.00 | 1 130 821.00 | 13 920 137.00 |