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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 536.00 | 42 938.00 | 15 598.00 | 58 536.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 915.00 | 53 288.00 | 32 627.00 | 85 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
072 Créances – Autres | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
084 Disponibilités | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
110 Total général Actif | 112 740.00 | 53 288.00 | 59 452.00 | 112 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 309.00 | 158 070.00 | | 108 309.00 |
230 Autres produits | 4 056.00 | 2 803.00 | | 4 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 365.00 | 160 874.00 | | 112 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 294.00 | 25 567.00 | | 21 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | 860.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 56 705.00 | 70 286.00 | | 56 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | 3 754.00 | | 2 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 774.00 | 29 953.00 | | 12 774.00 |
252 Charges sociales | 4 090.00 | 8 362.00 | | 4 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 958.00 | 4 591.00 | | 3 958.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 002.00 | 143 382.00 | | 102 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 362.00 | 17 492.00 | | 10 362.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 490.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 844.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 130.00 | | 2 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 613.00 | 13 033.00 | | 16 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 776.00 | | | 776.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 135.00 | | | 85 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 821.00 | | | 10 821.00 |