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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 516.00 | 38 014.00 | 243 502.00 | 281 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BZ Autres créances | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CF Disponibilités | 84 187.00 | | 84 187.00 | 84 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 809.00 | | 99 809.00 | 99 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 324.00 | 38 014.00 | 343 310.00 | 381 324.00 |
CU Autres participations | 206 312.00 | | 206 312.00 | 206 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 076.00 | 38 768.00 | | 45 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 247.00 | 6 308.00 | | 4 247.00 |
DL TOTAL (I) | 57 708.00 | 53 461.00 | | 57 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 789.00 | 249 606.00 | | 249 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | 7 677.00 | | 8 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 505.00 | 19 492.00 | | 27 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 602.00 | 276 775.00 | | 285 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 310.00 | 330 236.00 | | 343 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 789.00 | | | 249 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 227.00 | | 213 227.00 | 213 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 227.00 | | 213 227.00 | 213 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 600.00 | 166 072.00 | | 242 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 353.00 | 159 763.00 | | 238 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 247.00 | 6 308.00 | | 4 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 614.00 | | | 291 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 099.00 | | 243 502.00 | 10 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 099.00 | | 281 516.00 | 10 099.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 600.00 | | | 253 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 988.00 | 26.00 | | 37 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 988.00 | 26.00 | | 37 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VI Groupe et associés | 249 789.00 | 249 789.00 | | 249 789.00 |
VP Divers | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 634.00 | 14 689.00 | 30 945.00 | 45 634.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 602.00 | 285 602.00 | | 285 602.00 |