| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 796.00 | 42 625.00 | 17 170.00 | 59 796.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 566.00 | 234 244.00 | 74 322.00 | 308 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 340.00 | 233 833.00 | 614 507.00 | 848 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 664.00 | | 84 664.00 | 84 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 438.00 | 510 703.00 | 1 109 735.00 | 1 620 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 470.00 | 12 509.00 | 317 961.00 | 330 470.00 |
BN En cours de production de biens | 30 957.00 | 2 878.00 | 28 079.00 | 30 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 078.00 | | 61 078.00 | 61 078.00 |
BT Marchandises | 213 954.00 | 4 864.00 | 209 091.00 | 213 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220 708.00 | 13 622.00 | 3 207 085.00 | 3 220 708.00 |
BZ Autres créances | 1 830 725.00 | | 1 830 725.00 | 1 830 725.00 |
CF Disponibilités | 981 074.00 | | 981 074.00 | 981 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 758.00 | | 112 758.00 | 112 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 795 379.00 | 33 873.00 | 6 761 506.00 | 6 795 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 415 817.00 | 544 576.00 | 7 871 241.00 | 8 415 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 209 647.00 | | 209 647.00 | 209 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 200.00 | 600 200.00 | | 600 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
DG Autres réserves | 1 166 847.00 | 926 432.00 | | 1 166 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 362.00 | 640 415.00 | | 636 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 790.00 | 2 407 428.00 | | 2 643 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 037.00 | 1 633 942.00 | | 1 476 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 655.00 | 765 230.00 | | 578 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 312.00 | 1 214 956.00 | | 1 860 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 653.00 | 750 484.00 | | 921 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
EA Autres dettes | 7 129.00 | 1 073.00 | | 7 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 455.00 | 96 601.00 | | 302 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 227 452.00 | 4 462 286.00 | | 5 227 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 871 241.00 | 6 869 714.00 | | 7 871 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 792 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 917 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 709 815.00 | |
FM Production stockée | | | -13 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 947 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 950 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 647.00 | |
GE Autres charges | | | 6 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 191 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 409.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 328.00 | 409.00 | | 10 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 328.00 | 4 994.00 | | -10 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 377.00 | 121 228.00 | | 173 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 030 835.00 | 7 098 352.00 | | 9 030 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 394 474.00 | 6 457 937.00 | | 8 394 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 362.00 | 640 415.00 | | 636 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 312.00 | | 231 111.00 | 1 476 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 984.00 | 1 620 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 97 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 984.00 | 1 177 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 908.00 | | | 102 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 567.00 | | 140 311.00 | 1 119 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 837.00 | | 90 800.00 | 253 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 573.00 | 139 314.00 | 77 184.00 | 448 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 041.00 | 11 584.00 | 5 000.00 | 36 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 532.00 | 127 730.00 | 72 184.00 | 412 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 312.00 | 1 860 312.00 | | 1 860 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 450.00 | 335 450.00 | | 335 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 222.00 | 167 222.00 | | 167 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 455.00 | 302 455.00 | | 302 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
UX Autres créances clients | 3 198 289.00 | 3 198 289.00 | | 3 198 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
VB T. V. A. | 223 292.00 | 223 292.00 | | 223 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 518 875.00 | 1 518 875.00 | | 1 518 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 037.00 | 340 033.00 | 1 136 004.00 | 1 476 037.00 |
VI Groupe et associés | 578 655.00 | 578 655.00 | | 578 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 510.00 | | | 214 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 596.00 | 87 596.00 | | 87 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 758.00 | 112 758.00 | | 112 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 214 517.00 | 5 147 844.00 | 66 673.00 | 5 214 517.00 |
VW T.V.A. | 396 186.00 | 396 186.00 | | 396 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 227 452.00 | 4 091 448.00 | 1 136 004.00 | 5 227 452.00 |