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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 4 952.00 | 798.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 618.00 | 44 852.00 | 206 766.00 | 251 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 965.00 | 50 402.00 | 207 564.00 | 257 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 086.00 | 68 856.00 | 220 230.00 | 289 086.00 |
BZ Autres créances | 56 578.00 | | 56 578.00 | 56 578.00 |
CF Disponibilités | 413 288.00 | | 413 288.00 | 413 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 322.00 | 68 856.00 | 691 466.00 | 760 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 287.00 | 119 258.00 | 899 029.00 | 1 018 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
DG Autres réserves | 317 046.00 | | | 317 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 442.00 | | | 117 442.00 |
DL TOTAL (I) | 465 528.00 | | | 465 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 959.00 | | | 151 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 258.00 | | | 126 258.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 501.00 | | | 433 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 029.00 | | | 899 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 779.00 | | | 478 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 724.00 | 54 042.00 | 62 535.00 | 62 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 127.00 | 54 042.00 | 62 535.00 | 62 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 959.00 | | | 151 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 258.00 | | | 126 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 664.00 | 345 664.00 | | 345 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 664.00 | 345 664.00 | | 345 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 176.00 | | | 417 176.00 |