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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 388.00 | 17 183.00 | 2 205.00 | 19 388.00 |
AH Fonds commercial | 85 318.00 | | 85 318.00 | 85 318.00 |
AP Constructions | 11 883.00 | 774.00 | 11 109.00 | 11 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 758.00 | 79 176.00 | 10 582.00 | 89 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 326.00 | 313 662.00 | 105 664.00 | 419 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 519.00 | 410 795.00 | 219 724.00 | 630 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BT Marchandises | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BZ Autres créances | 520 024.00 | | 520 024.00 | 520 024.00 |
CF Disponibilités | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 660.00 | | 555 660.00 | 555 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 179.00 | 410 795.00 | 775 384.00 | 1 186 179.00 |
CU Autres participations | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | | | 830.00 |
DG Autres réserves | 168 677.00 | | | 168 677.00 |
DH Report à nouveau | -22 250.00 | | | -22 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
DL TOTAL (I) | 175 474.00 | | | 175 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 481.00 | | | 139 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 954.00 | | | 144 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EA Autres dettes | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 910.00 | | | 599 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 384.00 | | | 775 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 371.00 | | | 514 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 518.00 | | | 88 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 530.00 | | 89 223.00 | 583 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 234.00 | 630 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 734.00 | 520 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 226.00 | | 1 480.00 | 103 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 256.00 | | 87 444.00 | 474 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | 299.00 | 6 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 471.00 | 33 864.00 | 7 541.00 | 384 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 528.00 | 1 655.00 | | 15 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 944.00 | 32 209.00 | 7 541.00 | 368 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 481.00 | 139 481.00 | | 139 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
VC Groupe et associés | 413 388.00 | | | 413 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 300.00 | 97 095.00 | 34 977.00 | 134 300.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 738.00 | 525 794.00 | 1 943.00 | 527 738.00 |
VW T.V.A. | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 576.00 | 514 371.00 | 34 977.00 | 551 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
ST Autres comptes | 151 706.00 | | | 151 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 669.00 | | | 93 669.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 186.00 | | | 126 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 257.00 | | | 87 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 513.00 | | | 300 513.00 |