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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 317.00 | 174 953.00 | 38 363.00 | 213 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 293.00 | 184 992.00 | 175 300.00 | 360 293.00 |
BT Marchandises | 109 791.00 | | 109 791.00 | 109 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 903.00 | 8 542.00 | 322 360.00 | 330 903.00 |
BZ Autres créances | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
CF Disponibilités | 376 918.00 | | 376 918.00 | 376 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 251.00 | 8 542.00 | 857 708.00 | 866 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 544.00 | 193 535.00 | 1 033 009.00 | 1 226 544.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 468 815.00 | | | 468 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
DL TOTAL (I) | 601 998.00 | | | 601 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 476.00 | | | 200 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 837.00 | | | 164 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 010.00 | | | 431 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 009.00 | | | 1 033 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 010.00 | | | 231 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 188.00 | | 25 742.00 | 354 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 637.00 | 360 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 637.00 | 218 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 474.00 | | | 81 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 001.00 | | 25 742.00 | 212 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 459.00 | 9 170.00 | 19 637.00 | 195 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 209.00 | 9 170.00 | 19 637.00 | 190 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 501.00 | | 7 958.00 | 16 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 501.00 | | 7 958.00 | 16 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 501.00 | | 7 958.00 | 16 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 837.00 | 164 837.00 | | 164 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
UX Autres créances clients | 320 652.00 | 320 652.00 | | 320 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VC Groupe et associés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 162.00 | 379 541.00 | 45 620.00 | 425 162.00 |
VW T.V.A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 010.00 | 231 010.00 | 200 000.00 | 431 010.00 |