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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 486.00 | 15 122.00 | 3 364.00 | 18 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 722.00 | 15 358.00 | 3 364.00 | 18 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
072 Créances – Autres | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
084 Disponibilités | 213 211.00 | | 213 211.00 | 213 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 084.00 | | 253 084.00 | 253 084.00 |
110 Total général Actif | 271 807.00 | 15 358.00 | 256 448.00 | 271 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 517.00 | 16 342.00 | | 21 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 633.00 | 350 557.00 | | 346 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 150.00 | 366 899.00 | | 368 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 017.00 | 77 225.00 | | 76 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 733.00 | -1 683.00 | | 1 733.00 |
242 Autres charges externes. | 29 513.00 | 31 316.00 | | 29 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 571.00 | 10 628.00 | | 10 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 198.00 | 107 539.00 | | 112 198.00 |
252 Charges sociales | 60 364.00 | 78 957.00 | | 60 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 825.00 | 2 261.00 | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 221.00 | 306 242.00 | | 291 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 929.00 | 60 657.00 | | 76 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
294 Charges financières | 795.00 | 762.00 | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 672.00 | 10 594.00 | | 20 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 526.00 | 41 301.00 | | 62 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |